Aktienfonds • Aktien USA
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
- WKN
- A3EAZB
- ISIN
- LU1956131509
•
139,634 EUR
+0,444 EUR+0,32 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 2,910 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 3,070 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,930 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007 | 2,27 % |
Travelers Companies Aktie · WKN A0MLX4 · ISIN US89417E1091 | 2,25 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,19 % |
T. ROWE PRICE GROUP Aktie · WKN 870967 · ISIN US74144T1088 | 2,19 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,19 % |
Allstate Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014 | 2,14 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 2,14 % |
Hartford Insurance Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 2,09 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 2,08 % |
Expeditors Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094 | 2,08 % |
| Summe: | 21,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI USA Value (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen US-Unternehmen und/oder in den USA tätigen sozial verantwortlichen Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind. Das Portfolio wird anhand eines systematischen Ansatzes aufgebaut, bei dem mehrere Aktienfaktor-Kriterien wie Wert, Qualität, niedrige Volatilität und Dynamik miteinander kombiniert werden. Sobald die quantitative Anlage umgesetzt wurde, wird das Portfolio neu gewichtet, um den ESG-Score zu maximieren und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWadii EL MOUJIL
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,73 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,72 % | 12,66 % | 12,02 % | 13,43 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -7,90 % | -8,12 % | -17,60 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 165,22 | 165,83 | 166,22 | 166,22 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 158,96 | 152,73 | 138,54 | 108,57 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,83 | 160,95 | 154,57 | 139,28 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity - N USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,48 % | +3,30 % | +10,76 % | +43,05 % | – | – |
| Relativer Return | -2,87 % | -6,35 % | -6,19 % | -17,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,87 % | -2,16 % | -0,53 % | -0,53 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,53 % | +0,97 % | +25,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,49 % | +0,74 % | +0,99 % | – | – | – |
| Excess Return | +18,10 % | +22,88 % | +47,42 % | – | – | – |