Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

WKN
A1W5E5
Emittent
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN
FR0011533207
KVG
1.046.436,900 EUR
+129,670 EUR+0,01 %
Geld
1.046.436,900 EUR
Brief
1.046.436,900 EUR
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Fondsvolumen
9,78 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ESTERCAP 0.332,44 %
ING BANK 23/24 FLR2,14 %
NATIXIS SA ESTERCAP 0.32 04 04 2025 NEUC2,04 %
NATIXIS SA ESTERCAP 0.33 04 02 2025 NEUC1,90 %
BPCE ESTERCAP 0.34 10 09 2024 NEUCP1,57 %
DNB BANK 23/01.07.24
Anleihe · WKN A37LZ0 · ISIN XS2646607189
1,52 %
COMMERZBANK AG 0% 11 07 2024
Anleihe · WKN CZ45X5 · ISIN DE000CZ45X56
1,51 %
CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 0.32 08 01 21,44 %
STD.CHART.BK 23/24 FLR1,15 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA ESTERCAP 0.32 191,15 %
Summe:16,86 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

Klassifizierung ein Standard-Währungsfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV), der sich das Ziel gesetzt hat, über einen Mindestinvestitionszeitraum von drei Monaten nach Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen eine Wertentwicklung zu erreichen, die der des aktivierten EUR STR überlegen ist, und nach der Analyse der Managementgesellschaft zu investieren, In Werten, die Kriterien für gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung beinhalten. Im Falle eines sehr niedrigen Niveaus der Geldmarktzinsen würde die durch den FCP erzeugte Rendite nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren zu decken, und der FCP würde seinen Nettovermögenswert strukturell sinken sehen. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, marktfähige Schulden oder Anleihen investieren, die in Euro und/oder Fremdwährung lauten (in diesem Fall eine systematische Wechselkursabsicherung durch den Einsatz derivativer Instrumente). Herausgegeben von privaten, öffentlichen, supranationalen Emittenten in allen Ländern. Der CPF kann bis zu 20 % des Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ausgegeben werden. Das Portfolio wird in hochwertige Wertpapiere investiert. Die Managementgesellschaft stellt sicher, dass die Geldmarktinstrumente, in die die FCP investiert, nach einem internen Prozess der Bonitätsbewertung von hoher Qualität sind. Das Management-Unternehmen verfügt über interne Methoden zur Kreditrisikobewertung, um die Wertpapiere des FCP auszuwählen, und stützt sich nicht ausschließlich oder systematisch auf Ratings, die von Rating-Agenturen ausgegeben werden. Private Schulden können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen. Der FCP kann mehr als 5 % und bis zu 100 % seines Vermögens (20 % für Emittenten in Schwellenländern) in verschiedene Geldmarktinstrumente investieren, die einzeln oder gemeinsam von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, die gemäß der Ausnahmeregelung in Artikel 17§7 der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassen sind.

Stammdaten zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
    9,78 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return