Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP IC.DL 1D ST.VNAV IC | 7,33 % |
INTUIT INC. DL-,01 | 7,15 % |
CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | 7,08 % |
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 7,05 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,37 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,32 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,46 % |
BOOKING HLDGS DL-,008 | 3,84 % |
ON SEMICOND. DL-,01 | 3,59 % |
SERVICENOW INC. DL-,001 | 3,57 % |
Summe: | 56,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging ESG Filtered Min TE (NTR) Index an (Bloomberg: MXEMEFMT-Index) (der Index), indem er in einen Ersatzkorb investiert, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln zusammensetzt (synthetische Nachbildung). Der Index setzt sich aus Unternehmen aus Schwellenländern zusammen, die auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (wie Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Corporate Governance usw.) und ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Bezug auf Kohle und unkonventionelle fossile Brennstoffe zu reduzieren, ausgewählt werden. Zugleich soll der Tracking Error im Vergleich zum Hauptindex, dem MSCI Emerging Markets Index, minimiert werden. Die nicht-finanzielle Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen wie das Risiko im Zusammenhang mit ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index umfassen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118.364,906 USD +140,355 USD · +0,12 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109.347,039 EUR +427,469 EUR · +0,39 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |