Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
- WKN
- A3DNUU
- ISIN
- LU2474819666
•
83,899 EUR
-0,362 EUR-0,43 %
Geld
83,899 EUR
Brief
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Fondsvolumen
180,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 0,350 USD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,350 USD |
09.10.2025 Ausschüttend | 0,350 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | 6,03 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | 4,04 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.50 PCT 28-FEB-2026 | 3,59 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 3,22 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT | 3,22 % |
| SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.10 PCT | 3,19 % |
| BAIDU INC 2.70 PCT 12-MAR-2030 | 2,56 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | 2,54 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98 PCT | 2,54 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT. BANK OF CHINA | 2,54 % |
| Summe: | 33,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen180,31 Mio. USD155,86 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,68 % | 0,87 % | 1,66 % | 1,61 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,35 % | -1,93 % | -1,93 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,24 | 98,55 | 99,61 | 100,41 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,75 | 97,75 | 97,69 | 96,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,96 | 98,04 | 98,65 | 98,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,01 % | -7,94 % | -2,37 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,97 % | +13,58 % | -0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | +0,75 % | +0,61 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,10 % | +2,59 % | +3,10 % | – | – | – |