Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
- WKN
- A3DQ8T
- ISIN
- LU1104110140
•
83,801 EUR
-0,411 EUR-0,49 %
Geld
83,801 EUR
Brief
83,801 EUR
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Fondsvolumen
229,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2026 Ausschüttend | 0,480 USD |
04.05.2026 Ausschüttend | 0,480 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,480 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP EASY HY SRI FOSSIL FREE TRACK PRIVLG | 12,08 % |
| BNPP INSC EUR 3M X C | 8,99 % |
| BNPP SRI INVEST 3M X D | 8,99 % |
| BNPP MOIS ISR X C | 8,99 % |
| BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F | 6,48 % |
| BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL | 6,36 % |
| ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS | 6,34 % |
| BNPP E JPM ESG EMBI GDC T IH EUR C | 5,33 % |
| BNPP E S&P 500 S&S EUR C ETF-E | 3,95 % |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | 3,66 % |
| Summe: | 71,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBENCHETRIT Fabien
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen229,44 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 % | 5,49 % | 5,19 % | 5,34 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,19 % | -2,19 % | -6,40 % | -10,64 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,86 | 96,96 | 98,25 | 98,25 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,74 | 92,76 | 89,22 | 83,22 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,04 | 95,75 | 94,09 | 91,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,43 % | +6,27 % | +16,27 % | +15,54 % | – | – |
| Relativer Return | +0,05 % | -6,81 % | -7,89 % | -29,52 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | -2,32 % | -0,68 % | -0,97 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,98 % | -6,88 % | +12,62 % | +4,13 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,97 % | +0,57 % | +0,68 % | – | – | – |
| Excess Return | +10,22 % | +6,87 % | +11,91 % | – | – | – |