Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
- WKN
- A3EAZD
- ISIN
- LU1104110223
• KVG
75,230 EUR
+0,520 EUR+0,70 %
Geld
75,230 EUR
Brief
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Fondsvolumen
233,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 2,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 2,560 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 2,180 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,740 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Der Fonds gehört zur Kategorie der Dachfonds. Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anwendung einer flexiblen und diversifizierten Allokationsstrategie über alle Vermögensklassen, mittels Fonds und direkter Anlagen in allen Arten von übertragbaren Wertpapieren und/oder in Barmitteln sowie Finanzderivaten. Der Zielwert für die jährliche Volatilität beträgt 7,5%.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBENCHETRIT Fabien
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen233,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,52 % | 5,99 % | 5,98 % | 5,19 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,23 % | -6,25 % | -6,98 % | -9,94 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,67 | 79,69 | 79,69 | 79,69 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,71 | 74,71 | 68,45 | 68,45 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,10 | 77,78 | 74,28 | 74,02 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Target Risk Balanced - N EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,05 % | -2,42 % | +3,95 % | +10,27 % | – | – |
| Relativer Return | -0,45 % | +1,66 % | -3,89 % | -27,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,45 % | +0,55 % | -0,33 % | -0,89 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,28 % | +6,18 % | +3,14 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,09 % | +0,21 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,57 % | +1,01 % | +3,55 % | – | – | – |