Rentenfonds • Renten International

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

0,874 EUR
+0,016 EUR+1,89 %
Geld
0,874 EUR
Brief
0,874 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
0,010 USD
02.01.2026
Ausschüttend
0,009 USD
01.10.2025
Ausschüttend
0,010 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Euro - SCHATZ Mar 2026 Future15,06 %
Euro - BTP Mar 2026 Future6,99 %
Euro - OAT Mar 2026 Future6,56 %
BRAZIL 24/28 ZO
Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897
5,54 %
Euro - BOBL Mar 2026 Future5,39 %
MEXICO 24/30
Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5
4,71 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
3,93 %
Euro - Bund Mar 2026 Future3,90 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
3,35 %
Euro - BUXL Mar 2026 Future2,96 %
Summe:58,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ella Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,12 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
2,46 %
10 Jahre
2,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
-2,38 %
5 Jahre
-9,83 %
10 Jahre
-10,26 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,03
3 Monate
1,03
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,02
3 Monate
1,02
1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,03
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,12 %3,85 %2,94 %2,58 %2,46 %2,16 %
Maximaler Verlust-2,11 %-2,38 %-2,38 %-2,38 %-9,83 %-10,26 %
Positive Monate33,33 %75,00 %72,22 %58,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)1,031,031,031,031,091,10
Tiefstkurs (in EUR)1,001,000,980,960,960,96
Durchschnittspreis (in EUR)1,021,021,021,001,011,03

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
+11,60 %
10 Jahre
+19,19 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,92 %
2025
-5,56 %
2024
+12,17 %
2023
+0,67 %
2022
-0,62 %
2021
+5,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
+1,19 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,82 %
Excess Return
1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+6,64 %
3 Jahre
+8,13 %
4 Jahre
+16,00 %
5 Jahre
+10,90 %
10 Jahre
+19,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,45 %+1,67 %-1,48 %+8,90 %+11,60 %+19,19 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,92 %-5,56 %+12,17 %+0,67 %-0,62 %+5,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,86 %+1,19 %+0,97 %+1,48 %+0,86 %+0,82 %
Excess Return+2,51 %+6,64 %+8,13 %+16,00 %+10,90 %+19,46 %