Rentenfonds • Renten International
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A1C9K6
- ISIN
- IE00B45YL349
•
0,874 EUR
+0,016 EUR+1,89 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,010 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,009 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,010 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Euro - SCHATZ Mar 2026 Future | 15,06 % |
| Euro - BTP Mar 2026 Future | 6,99 % |
| Euro - OAT Mar 2026 Future | 6,56 % |
| BRAZIL 24/28 ZO Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897 | 5,54 % |
| Euro - BOBL Mar 2026 Future | 5,39 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,93 % |
| Euro - Bund Mar 2026 Future | 3,90 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 3,35 % |
| Euro - BUXL Mar 2026 Future | 2,96 % |
| Summe: | 58,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterElla Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,12 % | 3,85 % | 2,94 % | 2,58 % | 2,46 % | 2,16 % |
| Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,38 % | -2,38 % | -2,38 % | -9,83 % | -10,26 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 72,22 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,09 | 1,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,03 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +1,67 % | -1,48 % | +8,90 % | +11,60 % | +19,19 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | -5,56 % | +12,17 % | +0,67 % | -0,62 % | +5,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,19 % | +0,97 % | +1,48 % | +0,86 % | +0,82 % |
| Excess Return | +2,51 % | +6,64 % | +8,13 % | +16,00 % | +10,90 % | +19,46 % |



