BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- WKN
- A1C9K6
- ISIN
- IE00B45YL349
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,009 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,017 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,009 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future | 13,60 % |
Euro - BTP Jun 2025 Future | 11,14 % |
Long Gilt Sep 2025 Future | 7,33 % |
Euro - OAT Jun 2025 Future | 4,63 % |
BRAZIL 24/28 ZO Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897 | 4,21 % |
Euro - Bund Jun 2025 Future | 4,20 % |
MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 3,87 % |
NEWTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X SHARES (NET ACCUMULATION) Fonds · WKN A2JA28 · ISIN GB00B2Q8HN37 | 3,04 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,98 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) Anleihe · WKN A288DR · ISIN US91282CBF77 | 2,41 % |
Summe: | 57,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,017 USD +0,001 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,10 % | 1,017 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,017 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,875 EUR -0,000 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,000 EUR · -0,00 % | 0,875 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,875 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,93 % | 3,52 % | 2,78 % | 2,57 % | 2,29 % | 2,05 % |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -2,00 % | -2,17 % | -3,61 % | -10,26 % | -10,26 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 56,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1,10 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,02 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,89 % | -5,31 % | -0,18 % | +3,06 % | +4,22 % | +11,96 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,36 % | +12,17 % | +0,67 % | -0,62 % | +5,86 % | -5,00 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,81 % | +1,21 % | +1,32 % | +0,86 % | +0,80 % | +0,32 % |
Excess Return | +5,02 % | +6,56 % | +10,72 % | +8,57 % | +9,41 % | +7,39 % |