Rentenfonds • Renten International

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,220 EUR
-0,000 EUR-0,04 %
Geld
1,220 EUR
Brief
1,220 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Euro - OAT Jun 2026 Future15,76 %
Euro - SCHATZ Jun 2026 Future13,30 %
Euro - BOBL Jun 2026 Future10,49 %
Euro - BTP Jun 2026 Future6,80 %
BRAZIL 24/28 ZO
Anleihe · WKN A4SGZN · ISIN BRSTNCLTN897
5,21 %
United States of America DL-FLR Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4ES18 · ISIN US91282CPX38
4,43 %
MEXICO 24/30
Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5
4,33 %
Euro - Bund Jun 2026 Future3,84 %
Long Gilt Jun 2026 Future3,82 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
3,66 %
Summe:71,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Schwellenländer investieren, in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren, Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen, in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ella Hoxha, Jon Day, Scott Freedman, Trevor Holder
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,01 %
3 Monate
2,50 %
1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,28 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
2,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,24 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,64 %
3 Jahre
-2,17 %
5 Jahre
-9,84 %
10 Jahre
-10,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,41
3 Monate
1,41
1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,40
3 Monate
1,38
1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,40
3 Monate
1,40
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,25
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,01 %2,50 %1,98 %2,28 %2,29 %2,04 %
Maximaler Verlust-0,24 %-0,98 %-1,64 %-2,17 %-9,84 %-10,27 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %75,00 %55,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)1,411,411,411,411,411,41
Tiefstkurs (in EUR)1,401,381,341,211,171,14
Durchschnittspreis (in EUR)1,401,401,381,301,281,25

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+3,88 %
3 Jahre
+7,54 %
5 Jahre
+14,42 %
10 Jahre
+21,40 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+3,33 %
2025
-6,36 %
2024
+12,18 %
2023
-0,15 %
2022
-0,61 %
2021
+5,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+0,99 %
Excess Return
1 Jahr
+3,25 %
2 Jahre
+7,41 %
3 Jahre
+6,81 %
4 Jahre
+18,01 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
+22,40 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,64 %+1,70 %+3,88 %+7,54 %+14,42 %+21,40 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,33 %-6,36 %+12,18 %-0,15 %-0,61 %+5,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,64 %+1,50 %+0,92 %+1,81 %+0,85 %+0,99 %
Excess Return+3,25 %+7,41 %+6,81 %+18,01 %+10,03 %+22,40 %