Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,568 EUR
+0,008 EUR+0,51 %
Geld
1,564 EUR
(32.000 Stk.)
Brief
1,595 EUR
(31.500 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

WertpapiernameAnteil
US Treasury Frn 31/01/20277,50 %
US Treasury Frn 31/01/20266,40 %
US Treasury 1.25% 15/04/285,60 %
Govt of UK 4.25% 07/09/20393,30 %
Govt of UK 4.25% 31/07/20343,00 %
Govt of Brazil 0.0% 01/01/20302,10 %
Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/20262,00 %
Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/20262,00 %
Leadenhall UCITS ILS Fund1,70 %
Amazon.com1,70 %
Summe:35,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

Volatilität
1 Monat
4,01 %
3 Monate
9,98 %
1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
6,21 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-6,84 %
1 Jahr
-7,34 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
-14,89 %
10 Jahre
-17,28 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,78
3 Monate
1,78
1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,73
3 Monate
1,65
1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,76
3 Monate
1,74
1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,01 %9,98 %6,76 %5,82 %6,43 %6,21 %
Maximaler Verlust-0,46 %-6,84 %-7,34 %-8,67 %-14,89 %-17,28 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %50,00 %51,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)1,781,781,781,781,781,78
Tiefstkurs (in EUR)1,731,651,651,511,461,28
Durchschnittspreis (in EUR)1,761,741,731,641,651,51

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,29 %
3 Monate
-7,49 %
1 Jahr
+1,05 %
3 Jahre
+2,69 %
5 Jahre
+17,92 %
10 Jahre
+28,55 %
Relativer Return
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
-5,53 %
3 Jahre
-26,26 %
5 Jahre
-38,92 %
10 Jahre
-49,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
-5,50 %
2024
+13,28 %
2023
-1,30 %
2022
-3,53 %
2021
+13,96 %
2020
-0,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+2,20 %
2 Jahre
+9,91 %
3 Jahre
+7,30 %
4 Jahre
+6,71 %
5 Jahre
+22,83 %
10 Jahre
+28,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,29 %-7,49 %+1,05 %+2,69 %+17,92 %+28,55 %
Relativer Return-2,23 %+0,76 %-5,53 %-26,26 %-38,92 %-49,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,23 %+0,25 %-0,47 %-0,84 %-0,82 %-0,57 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,50 %+13,28 %-1,30 %-3,53 %+13,96 %-0,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,75 %+0,40 %+0,27 %+0,66 %+0,39 %
Excess Return+2,20 %+9,91 %+7,30 %+6,71 %+22,83 %+28,11 %

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - A ACC