Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNY Mellon Global Real Return A USD

WKN A0RP2K

ISIN IE00B504KD93

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A0RP2K

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00B504KD93

gestern, 21:47:13 •

1,437 EUR

+0,010 EUR+0,70 %

Geld

1,428 EUR

(35.500 Stk.)

Brief

1,449 EUR

(35.000 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return A USD

Wertpapiername	Anteil
Hang Seng Futures Unbekannt	5,40 %
US Treasury Frn 31-oct-2023 Unbekannt	4,10 %
US T-Bond Futures Unbekannt	3,40 %
iShares USD Short Dur Corp Bond Unbekannt	3,20 %
Shell Unbekannt	3,00 %
Barclays Bank Plc 0.0% 10-nov-2023 Unbekannt	2,60 %
Barclays Bank Plc 0.0% 13-nov-2023 Unbekannt	2,50 %
US Treasury Frn 30-apr-2024 Unbekannt	2,40 %
US Treasury 3.35% 15-may-2042 Unbekannt	2,30 %
Ensemble Invst 0.0% 04-nov-2024 Unbekannt	2,20 %
Summe:	31,10 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B504KD93 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,65 %	nein	5.000,00 USD
IE00B504KW82	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B4ZTHD16	USD	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNY Mellon Global Real Return A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD flexibel

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return A USD

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel); Der Fonds wird: in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return A USD

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Suzanne Hutchins, Aron Pataki, Andy Warwick
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
30. Juni 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,556 USD -0,002 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 USD · -0,15 %	1,556 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,556 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,447 EUR +0,009 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,009 EUR · +0,65 %	1,447 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,447 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	1,437 EUR +0,010 EUR · +0,70 % gestern, 21:47:13 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,70 %	1,428 EUR gestern, 21:59:55 · 35.500 Stk.	1,449 EUR gestern, 21:59:55 · 35.000 Stk.	0,021 EUR 1,45 %
München Echtzeit	–	1,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 13:18:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return A USD

Volatilität: 1 Monat
4,90 %
3 Monate
4,62 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
5,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-8,39 %
3 Jahre
-13,17 %
5 Jahre
-17,28 %
10 Jahre
-17,28 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,59
3 Monate
1,62
1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,77
10 Jahre
1,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,55
3 Monate
1,55
1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,57
3 Monate
1,59
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,43

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,90 %	4,62 %	5,52 %	6,93 %	7,03 %	5,93 %
Maximaler Verlust	-2,47 %	-4,31 %	-8,39 %	-13,17 %	-17,28 %	-17,28 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	58,33 %	66,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1,59	1,62	1,68	1,77	1,77	1,77
Tiefstkurs (in EUR)	1,55	1,55	1,54	1,30	1,29	1,21
Durchschnittspreis (in EUR)	1,57	1,59	1,60	1,63	1,54	1,43

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,22 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-3,92 %
3 Jahre
+17,05 %
5 Jahre
+36,08 %
10 Jahre
+49,06 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-5,73 %
1 Jahr
+3,05 %
3 Jahre
-32,91 %
5 Jahre
-19,41 %
10 Jahre
-47,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,61 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-1,10 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,54 %

Performance im Jahr: 2023
-2,74 %
2022
-3,53 %
2021
+13,96 %
2020
-0,59 %
2019
+15,44 %
2018
+5,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,05 %
2 Jahre
-0,46 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,80 %
2 Jahre
-5,60 %
3 Jahre
+20,91 %
4 Jahre
+12,37 %
5 Jahre
+20,18 %
10 Jahre
+22,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,22 %	-3,71 %	-3,92 %	+17,05 %	+36,08 %	+49,06 %
Relativer Return	+0,61 %	-5,73 %	+3,05 %	-32,91 %	-19,41 %	-47,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,61 %	-1,95 %	+0,25 %	-1,10 %	-0,36 %	-0,54 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,74 %	-3,53 %	+13,96 %	-0,59 %	+15,44 %	+5,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,05 %	-0,46 %	+0,95 %	+0,39 %	+0,54 %	+0,34 %
Excess Return	-5,80 %	-5,60 %	+20,91 %	+12,37 %	+20,18 %	+22,30 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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