BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
- WKN
- A1T7DA
- ISIN
- IE00B90KZG33
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,058 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,031 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,014 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US Treasury Frn 31/01/2027 | 7,50 % |
US Treasury Frn 31/01/2026 | 6,40 % |
US Treasury 1.25% 15/04/28 | 5,60 % |
Govt of UK 4.25% 07/09/2039 | 3,30 % |
Govt of UK 4.25% 31/07/2034 | 3,00 % |
Govt of Brazil 0.0% 01/01/2030 | 2,10 % |
Barclays Bank Plc 0.0% 02/02/2026 | 2,00 % |
Barclays Bank Plc 0.0% 30/01/2026 | 2,00 % |
Amazon.com | 1,70 % |
Leadenhall UCITS ILS Fund | 1,70 % |
Summe: | 35,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,327 USD +0,006 USD · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 USD · +0,47 % | 1,327 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,327 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,160 EUR +0,004 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,33 % | 1,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,03 % | 9,56 % | 7,10 % | 5,98 % | 6,49 % | 6,29 % |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -6,41 % | -7,25 % | -7,71 % | -13,62 % | -17,24 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,29 | 1,21 | 1,21 | 1,15 | 1,13 | 0,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,30 | 1,28 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,16 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) - W DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,74 % | -3,52 % | +4,68 % | +7,38 % | +26,24 % | +43,77 % |
Relativer Return | -2,70 % | -3,39 % | -4,29 % | -22,97 % | -34,37 % | -46,87 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,70 % | -1,14 % | -0,36 % | -0,72 % | -0,70 % | -0,53 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,05 % | +14,11 % | -0,58 % | -2,81 % | +14,81 % | +0,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 % | +1,02 % | +0,64 % | +0,50 % | +0,81 % | +0,48 % |
Excess Return | +6,60 % | +14,03 % | +12,02 % | +12,91 % | +28,74 % | +37,09 % |