Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

WKN
933476
ISIN
IE0004514711
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE0004514711
0,891 EUR
+0,006 EUR+0,71 %
Geld
0,891 EUR
Brief
0,891 EUR
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Fondsvolumen
9,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.09.2004
Ausschüttend
0,001 USD
01.08.2004
Ausschüttend
0,001 USD
01.07.2004
Ausschüttend
0,000 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

WertpapiernameAnteil
OVERSEA1,26 %
ING (US) FUNDING LLC
Anleihe · ISIN US44988GEW42 ·
1,26 %
BANK OF MONTREAL CHICAGO1,26 %
CITIBANK NA
Anleihe · ISIN US17330QGV32 ·
1,05 %
SWEDBANK (NEW YORK)1,05 %
SUMITOMO MITSUI BANK NY
Anleihe · ISIN US86565GFX34 ·
1,05 %
SWEDBANK
Anleihe · ISIN US87020YEP97 ·
1,05 %
SUMITOMO MITSUI BANKING FRN
Anleihe · ISIN US86564KAZ57 ·
1,05 %
SUMITOMO MITSUI BANK NY
Anleihe · ISIN US86565GGP90 ·
0,84 %
ING US FUNDING LLC
Anleihe · ISIN US44988GFW33 ·
0,84 %
Summe:10,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen. Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Mindestens 10% des Fondsvermögens besteht aus täglich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag eingezogen werden können. Mindestens 30% des Fondsvermögens besteht aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen eingezogen werden können. Der Fonds finanziert und strebt die Wahrung einer Fonds-Bonität von AAA von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, international anerkannten Ratingagentur an. Die Wertpapiere, in die investiert wird, sind gemäß der Bewertung führender Ratingagenturen erstklassig sowie liquide, d. h. sie lassen sich leicht in Bargeld umwandeln. Der Fonds ist als ein 'kurzfristiger Nettoinventarwert- Geldmarktfonds mit niedriger Volatilität' genehmigt.

Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patricia Larkin, Jim O'Connor,Kiernan Jr
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    9,72 Mrd. USD8,60 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

Volatilität
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
0,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-0,02 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
0,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,46 %
3 Monate
-8,65 %
1 Jahr
-4,91 %
3 Jahre
-6,67 %
5 Jahre
-4,16 %
10 Jahre
+0,30 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,43 %
2024
+6,62 %
2023
-3,04 %
2022
+6,24 %
2021
+8,17 %
2020
-8,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
-77,22 %
Excess Return
1 Jahr
-3,43 %
2 Jahre
-4,84 %
3 Jahre
-1,72 %
4 Jahre
+3,01 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
-6,27 %