BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
- WKN
- 933476
- ISIN
- IE0004514711
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2004 Ausschüttend | 0,001 USD |
01.08.2004 Ausschüttend | 0,001 USD |
01.07.2004 Ausschüttend | 0,000 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OVERSEA | 1,26 % |
ING (US) FUNDING LLC Anleihe · ISIN US44988GEW42 · | 1,26 % |
BANK OF MONTREAL CHICAGO | 1,26 % |
CITIBANK NA Anleihe · ISIN US17330QGV32 · | 1,05 % |
SWEDBANK (NEW YORK) | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANK NY Anleihe · ISIN US86565GFX34 · | 1,05 % |
SWEDBANK Anleihe · ISIN US87020YEP97 · | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING FRN Anleihe · ISIN US86564KAZ57 · | 1,05 % |
SUMITOMO MITSUI BANK NY Anleihe · ISIN US86565GGP90 · | 0,84 % |
ING US FUNDING LLC Anleihe · ISIN US44988GFW33 · | 0,84 % |
Summe: | 10,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
Fondsstrategie zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als 'Investment Grade' eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen. Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Mindestens 10% des Fondsvermögens besteht aus täglich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag eingezogen werden können. Mindestens 30% des Fondsvermögens besteht aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen eingezogen werden können. Der Fonds finanziert und strebt die Wahrung einer Fonds-Bonität von AAA von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, international anerkannten Ratingagentur an. Die Wertpapiere, in die investiert wird, sind gemäß der Bewertung führender Ratingagenturen erstklassig sowie liquide, d. h. sie lassen sich leicht in Bargeld umwandeln. Der Fonds ist als ein 'kurzfristiger Nettoinventarwert- Geldmarktfonds mit niedriger Volatilität' genehmigt.
Stammdaten zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,891 EUR +0,006 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | – | – | – | – | – | 0,01 % |
Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | -0,02 % |
Positive Monate | – | – | – | – | – | 0,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund - Participant USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,46 % | -8,65 % | -4,91 % | -6,67 % | -4,16 % | +0,30 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,43 % | +6,62 % | -3,04 % | +6,24 % | +8,17 % | -8,83 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | -77,22 % |
Excess Return | -3,43 % | -4,84 % | -1,72 % | +3,01 % | +1,50 % | -6,27 % |