Aktienfonds • Aktien International
Brandes Global Value Fund - A USD ACC
- WKN
- 260179
- ISIN
- IE0031573896
•
43,151 EUR
+0,025 EUR+0,06 %
Geld
43,151 EUR
Brief
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Fondsvolumen
444,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GSK PLC | 2,83 % |
| Sanofi SA | 2,53 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,49 % |
| Erste Group Bank AG | 2,49 % |
| Textron Inc | 2,36 % |
| TotalEnergies SE | 2,33 % |
| Shell PLC | 2,32 % |
| Cigna Group/The | 2,30 % |
| UBS Group AG | 2,24 % |
| Becton Dickinson Co | 2,24 % |
| Summe: | 24,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.
Stammdaten zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen444,80 Mio. USD385,00 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,65 % | 12,03 % | 15,42 % | 12,98 % | 15,09 % | 17,70 % |
| Maximaler Verlust | -6,52 % | -6,74 % | -14,23 % | -14,25 % | -24,72 % | -40,43 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,43 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 52,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,01 | 48,74 | 35,93 | 28,39 | 23,87 | 14,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 51,04 | 50,95 | 45,84 | 38,83 | 34,82 | 28,38 |
Performance-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,64 % | +3,95 % | +12,98 % | +62,08 % | +82,18 % | +166,63 % |
| Relativer Return | -1,77 % | +0,99 % | -1,11 % | +0,36 % | +2,62 % | -17,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,77 % | +0,33 % | -0,09 % | +0,01 % | +0,04 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,37 % | +14,29 % | +17,85 % | +17,55 % | +0,56 % | +29,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,02 % | +1,41 % | +0,99 % | +0,81 % | +0,59 % |
| Excess Return | +17,23 % | +30,86 % | +68,51 % | +72,19 % | +76,94 % | +172,01 % |