Aktienfonds • Aktien International

Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Brandes Investment Partners (Europe) Limited
ISIN

26,406 EUR
+0,152 EUR+0,58 %
Geld
26,406 EUR
Brief
26,406 EUR
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Fondsvolumen
225,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,339 GBP
02.01.2020
Ausschüttend
0,413 GBP
02.01.2019
Ausschüttend
0,252 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Shell PLC3,06 %
Sanofi SA2,81 %
TotalEnergies SE2,70 %
GSK PLC2,63 %
McKesson Corp2,61 %
Embraer SA2,61 %
Erste Group Bank AG2,56 %
Alibaba Group Holding Ltd2,42 %
UBS Group AG2,21 %
Wells Fargo & Co2,17 %
Summe:25,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.

Stammdaten zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

  • Fondsvolumen
    225,51 Mio. USD189,91 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

Volatilität
1 Monat
10,44 %
3 Monate
20,74 %
1 Jahr
15,42 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
16,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-14,49 %
3 Jahre
-14,49 %
5 Jahre
-14,49 %
10 Jahre
-31,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
22,89
3 Monate
22,89
1 Jahr
23,05
3 Jahre
23,05
5 Jahre
23,05
10 Jahre
23,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,12
3 Monate
19,71
1 Jahr
19,71
3 Jahre
15,65
5 Jahre
11,58
10 Jahre
9,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,35
3 Monate
21,65
1 Jahr
21,67
3 Jahre
19,39
5 Jahre
17,66
10 Jahre
15,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,44 %20,74 %15,42 %13,07 %14,00 %16,92 %
Maximaler Verlust-1,21 %-4,11 %-14,49 %-14,49 %-14,49 %-31,75 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)22,8922,8923,0523,0523,0523,05
Tiefstkurs (in EUR)22,1219,7119,7115,6511,589,19
Durchschnittspreis (in EUR)22,3521,6521,6719,3917,6615,19

Performance-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+11,81 %
1 Jahr
+8,90 %
3 Jahre
+39,95 %
5 Jahre
+100,83 %
10 Jahre
+89,34 %
Relativer Return
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
+2,75 %
3 Jahre
-1,58 %
5 Jahre
+5,09 %
10 Jahre
-30,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,30 %
Performance im Jahr
2025
+1,84 %
2024
+16,26 %
2023
+15,47 %
2022
-1,04 %
2021
+28,13 %
2020
-6,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+1,04 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+1,02 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+7,63 %
2 Jahre
+28,51 %
3 Jahre
+40,54 %
4 Jahre
+48,53 %
5 Jahre
+93,94 %
10 Jahre
+123,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,05 %+11,81 %+8,90 %+39,95 %+100,83 %+89,34 %
Relativer Return-0,21 %-3,30 %+2,75 %-1,58 %+5,09 %-30,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,21 %-1,11 %+0,23 %-0,04 %+0,08 %-0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,84 %+16,26 %+15,47 %-1,04 %+28,13 %-6,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,49 %+1,04 %+0,91 %+0,78 %+1,02 %+0,48 %
Excess Return+7,63 %+28,51 %+40,54 %+48,53 %+93,94 %+123,55 %

Fondsprospekte zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS