Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
- WKN
- A0MNJD
- ISIN
- IE00B1SHJJ14
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,339 GBP |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,413 GBP |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,252 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Shell PLC | 3,06 % |
| Sanofi SA | 2,81 % |
| TotalEnergies SE | 2,70 % |
| GSK PLC | 2,63 % |
| McKesson Corp | 2,61 % |
| Embraer SA | 2,61 % |
| Erste Group Bank AG | 2,56 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,42 % |
| UBS Group AG | 2,21 % |
| Wells Fargo & Co | 2,17 % |
| Summe: | 25,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 GBP |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
Fondsstrategie zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI World Index (der 'Index'). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI World Value Index, da er den MSCI World Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI World Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI World Value Index sind.
Stammdaten zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 22,790 GBP +0,170 GBP · +0,75 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 GBP · +0,75 % | 22,790 GBP 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 22,790 GBP 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 26,406 EUR +0,152 EUR · +0,58 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,152 EUR · +0,58 % | 26,406 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 26,406 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,44 % | 20,74 % | 15,42 % | 13,07 % | 14,00 % | 16,92 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -4,11 % | -14,49 % | -14,49 % | -14,49 % | -31,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 66,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,89 | 22,89 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 22,12 | 19,71 | 19,71 | 15,65 | 11,58 | 9,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,35 | 21,65 | 21,67 | 19,39 | 17,66 | 15,19 |
Performance-Kennzahlen zu Brandes Global Value Fund - I1 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05 % | +11,81 % | +8,90 % | +39,95 % | +100,83 % | +89,34 % |
| Relativer Return | -0,21 % | -3,30 % | +2,75 % | -1,58 % | +5,09 % | -30,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,21 % | -1,11 % | +0,23 % | -0,04 % | +0,08 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | +16,26 % | +15,47 % | -1,04 % | +28,13 % | -6,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +1,04 % | +0,91 % | +0,78 % | +1,02 % | +0,48 % |
| Excess Return | +7,63 % | +28,51 % | +40,54 % | +48,53 % | +93,94 % | +123,55 % |