Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
490,130 EUR
+0,600 EUR+0,12 %
Geld
480,330 EUR
Brief
499,930 EUR
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Fondsvolumen
13,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.04.2019
Ausschüttend
0,250 EUR
04.05.2017
Ausschüttend
0,610 EUR
04.05.2016
Ausschüttend
0,520 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Crowdstrike
Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053
6,67 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,31 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
6,22 %
Fiserv
Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088
6,04 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
5,21 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
5,12 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
5,12 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,97 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
4,73 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,47 %
Summe:54,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BZ Bank Aktiengesellschaft
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    13,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
17,06 %
3 Monate
36,44 %
1 Jahr
25,91 %
3 Jahre
21,71 %
5 Jahre
20,52 %
10 Jahre
28,72 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,19 %
3 Monate
-18,96 %
1 Jahr
-28,93 %
3 Jahre
-28,93 %
5 Jahre
-35,55 %
10 Jahre
-38,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
491,78
3 Monate
491,78
1 Jahr
546,36
3 Jahre
546,36
5 Jahre
546,36
10 Jahre
546,36
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
465,88
3 Monate
388,28
1 Jahr
388,28
3 Jahre
282,90
5 Jahre
282,90
10 Jahre
117,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
480,32
3 Monate
452,88
1 Jahr
483,09
3 Jahre
404,06
5 Jahre
387,23
10 Jahre
326,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,06 %36,44 %25,91 %21,71 %20,52 %28,72 %
Maximaler Verlust-4,19 %-18,96 %-28,93 %-28,93 %-35,55 %-38,62 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)491,78491,78546,36546,36546,36546,36
Tiefstkurs (in EUR)465,88388,28388,28282,90282,90117,46
Durchschnittspreis (in EUR)480,32452,88483,09404,06387,23326,97

Performance-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,49 %
3 Monate
+6,49 %
1 Jahr
+1,10 %
3 Jahre
+52,57 %
5 Jahre
+67,65 %
10 Jahre
+243,08 %
Relativer Return
1 Monat
+1,37 %
3 Monate
+2,57 %
1 Jahr
-11,60 %
3 Jahre
+23,27 %
5 Jahre
+6,98 %
10 Jahre
+50,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,37 %
3 Monate
+0,85 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,34 %
Performance im Jahr
2025
-5,37 %
2024
+25,70 %
2023
+36,16 %
2022
-27,99 %
2021
+25,03 %
2020
-2,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,43 %
Excess Return
1 Jahr
-2,19 %
2 Jahre
+27,88 %
3 Jahre
+48,74 %
4 Jahre
+30,82 %
5 Jahre
+69,15 %
10 Jahre
+234,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,49 %+6,49 %+1,10 %+52,57 %+67,65 %+243,08 %
Relativer Return+1,37 %+2,57 %-11,60 %+23,27 %+6,98 %+50,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,37 %+0,85 %-1,02 %+0,58 %+0,11 %+0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,37 %+25,70 %+36,16 %-27,99 %+25,03 %-2,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %+0,58 %+0,64 %+0,32 %+0,54 %+0,43 %
Excess Return-2,19 %+27,88 %+48,74 %+30,82 %+69,15 %+234,43 %

Fondsprospekte zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS