Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
887,720 EUR
-67,130 EUR-7,03 %
Geld
869,970 EUR
Brief
905,470 EUR
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Fondsvolumen
24,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.04.2019
Ausschüttend
0,250 EUR
04.05.2017
Ausschüttend
0,610 EUR
04.05.2016
Ausschüttend
0,520 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Micron Technology
Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038
10,37 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
7,31 %
SK Hynix (GDR)
Aktie · WKN A1JWRE · ISIN US78392B1070
7,20 %
Samsung Electronics (144A GDR)
Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882
6,20 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,75 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,99 %
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
4,80 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
4,57 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,38 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,33 %
Summe:59,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BZ Bank Aktiengesellschaft
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    24,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
32,35 %
3 Monate
29,19 %
1 Jahr
24,63 %
3 Jahre
22,93 %
5 Jahre
22,46 %
10 Jahre
20,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-11,53 %
1 Jahr
-11,53 %
3 Jahre
-28,93 %
5 Jahre
-35,55 %
10 Jahre
-38,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
981,72
3 Monate
981,72
1 Jahr
981,72
3 Jahre
981,72
5 Jahre
981,72
10 Jahre
981,72
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
776,63
3 Monate
612,51
1 Jahr
481,36
3 Jahre
350,39
5 Jahre
282,90
10 Jahre
224,29
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
878,12
3 Monate
754,25
1 Jahr
621,39
3 Jahre
502,85
5 Jahre
443,92
10 Jahre
374,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität32,35 %29,19 %24,63 %22,93 %22,46 %20,04 %
Maximaler Verlust-3,19 %-11,53 %-11,53 %-28,93 %-35,55 %-38,62 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %58,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)981,72981,72981,72981,72981,72981,72
Tiefstkurs (in EUR)776,63612,51481,36350,39282,90224,29
Durchschnittspreis (in EUR)878,12754,25621,39502,85443,92374,88

Performance-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,84 %
3 Monate
+30,59 %
1 Jahr
+83,57 %
3 Jahre
+145,71 %
5 Jahre
+132,30 %
10 Jahre
+250,98 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
+69,45 %
3 Jahre
+79,96 %
5 Jahre
+49,35 %
10 Jahre
+55,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
+4,49 %
3 Jahre
+1,65 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
+0,37 %
Performance im Jahr
2026
+43,80 %
2025
+19,18 %
2024
+25,70 %
2023
+36,16 %
2022
-27,99 %
2021
+25,03 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,92 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
+1,53 %
4 Jahre
+1,34 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
+0,70 %
Excess Return
1 Jahr
+96,50 %
2 Jahre
+103,73 %
3 Jahre
+152,98 %
4 Jahre
+184,26 %
5 Jahre
+152,89 %
10 Jahre
+275,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,84 %+30,59 %+83,57 %+145,71 %+132,30 %+250,98 %
Relativer Return+69,45 %+79,96 %+49,35 %+55,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,49 %+1,65 %+0,67 %+0,37 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+43,80 %+19,18 %+25,70 %+36,16 %-27,99 %+25,03 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,92 %+1,66 %+1,53 %+1,34 %+0,91 %+0,70 %
Excess Return+96,50 %+103,73 %+152,98 %+184,26 %+152,89 %+275,73 %