Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

254,737 EUR
-2,707 EUR-1,05 %
Geld
249,642 EUR
Brief
259,831 EUR
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Fondsvolumen
13,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,63 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.04.2019
Ausschüttend
0,150 CHF
04.05.2016
Ausschüttend
0,560 CHF
20.03.2013
Ausschüttend
0,660 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
7,25 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
6,39 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
6,24 %
Micron Technology
Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038
5,00 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,89 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
4,56 %
Arista Networks
Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054
4,56 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
4,53 %
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
4,49 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
4,48 %
Summe:52,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Digital ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Es wird ein langfristiges Kapitalwachstum angestrebt, wobei eine tiefe Korrelation mit konventionellen Aktienanlagen erwartet wird. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BZ Bank Aktiengesellschaft
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    13,70 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
17,80 %
3 Monate
15,66 %
1 Jahr
26,12 %
3 Jahre
22,15 %
5 Jahre
21,62 %
10 Jahre
20,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
-30,17 %
3 Jahre
-30,17 %
5 Jahre
-41,13 %
10 Jahre
-41,13 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
245,02
3 Monate
245,32
1 Jahr
260,39
3 Jahre
260,39
5 Jahre
260,39
10 Jahre
260,39
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
236,28
3 Monate
222,77
1 Jahr
181,82
3 Jahre
138,85
5 Jahre
138,85
10 Jahre
119,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
241,46
3 Monate
237,11
1 Jahr
232,16
3 Jahre
201,23
5 Jahre
198,63
10 Jahre
181,36
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,80 %15,66 %26,12 %22,15 %21,62 %20,05 %
Maximaler Verlust-2,98 %-3,69 %-30,17 %-30,17 %-41,13 %-41,13 %
Positive Monate66,67 %66,67 %58,33 %55,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)245,02245,32260,39260,39260,39260,39
Tiefstkurs (in EUR)236,28222,77181,82138,85138,85119,59
Durchschnittspreis (in EUR)241,46237,11232,16201,23198,63181,36

Performance-Kennzahlen zu BZ Fine Funds - BZ Fine Digital - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,57 %
3 Monate
+7,61 %
1 Jahr
+10,37 %
3 Jahre
+63,41 %
5 Jahre
+62,47 %
10 Jahre
+99,81 %
Relativer Return
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+6,68 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
+41,60 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
-18,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
-1,02 %
2024
+24,88 %
2023
+36,48 %
2022
-27,96 %
2021
+25,29 %
2020
-3,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+7,94 %
2 Jahre
+28,30 %
3 Jahre
+50,47 %
4 Jahre
+6,08 %
5 Jahre
+43,72 %
10 Jahre
+60,32 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %+7,61 %+10,37 %+63,41 %+62,47 %+99,81 %
Relativer Return+0,84 %+6,68 %+2,38 %+41,60 %+0,88 %-18,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,84 %+2,18 %+0,20 %+0,97 %+0,01 %-0,17 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,02 %+24,88 %+36,48 %-27,96 %+25,29 %-3,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,55 %+0,65 %+0,07 %+0,35 %+0,23 %
Excess Return+7,94 %+28,30 %+50,47 %+6,08 %+43,72 %+60,32 %