Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
- WKN
- A41A6Q
- ISIN
- IE000DLZOM08
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,583 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,583 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,583 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Series 25-5 Class A2 | 1,10 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 1,01 % |
| GL.ATLAN.FIN 21/51 FLR Anleihe · WKN A3KTFC · ISIN US37959GAC15 | 0,94 % |
| Series 24-7 Class A3 Anleihe · ISIN US924925AE07 · | 0,93 % |
| Series 24-INV4 Class A3 Anleihe · ISIN US19688QAC50 · | 0,93 % |
| Series 25-HE3 Class B Anleihe · ISIN US31684LAB71 · | 0,89 % |
| Series 25-NQM1 Class A3 Anleihe · ISIN US46593QAE89 · | 0,89 % |
| Series 25-NQM8 Class A2 Anleihe · ISIN US67449AAB17 · | 0,89 % |
| Series 25-NQM2 Class A2 Anleihe · ISIN US67120VAB18 · | 0,84 % |
| LIBERTY MUT. 21/51 FLR Anleihe · WKN A3KVAH · ISIN US53079EBM57 | 0,82 % |
| Summe: | 9,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
Fondsstrategie zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
Das Anlageziel besteht darin, attraktive laufende Erträge für die Anleger zu erwirtschaften, die mit dem Kapitalerhalt vereinbar sind. Um Erträge zu erzielen, wird der Fonds, je nach Marktbedingungen und Attraktivität, in unterschiedlichen Sektoren investieren, darunter niedrig- und hochverzinsliche Investment-Grade-Anleihen sowie eine erhöhte Allokation in Hochzinsanleihen vornehmen. Der Fonds wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes Portfolio von festverzinslichen Investment Grade-Instrumenten investieren, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in die vorstehend genannten Instrumente investieren, wobei folgende Beschränkungen gelten: (i) Der Fonds investiert höchstens 35 % seines Nettoinventarwerts in Instrumente ohne Investment Grade-Rating, und (ii) der Fonds kann in geringerem Umfang in andere Arten von Schuldverschreibungen investieren, wie bestimmte Darlehensinstrumente (die besichert oder unbesichert sein können), die gemäß den Anforderungen der Zentralbank als Geldmarktinstrumente gelten, besicherte Darlehensverpflichtungen ('CLOs'), Wandelanleihen, einschließlich CoCos. Eine Anlage in jede dieser Schuldverschreibungen darf 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen und sie werden voraussichtlich nicht fremdfinanziert. Der Fonds darf zudem in Anteilen und/oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen (bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds) anlegen, sofern diese Anlagen mit dem Anlageziel des Fonds konform gehen.
Stammdaten zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStephen Ehrenberg, Dr. Ricardo Adrogué ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen53,44 Mio. USD45,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 1,55 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,23 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,49 | 101,49 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,21 | 99,86 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,93 | 100,56 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Income Navigator Fund - IA USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +0,69 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |