Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

WKN: A3E1ZS
A3E1ZS

ISIN: LU2721086259
LU2721086259

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A3E1ZS
A3E1ZS

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2721086259
LU2721086259

02.05.2024, 08:00:00 •

145,220 EUR

+0,715 EUR+0,50 %

Geld

145,220 EUR

Brief

145,220 EUR

Fondsvolumen

8,48 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	9,88 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	7,11 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	6,04 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	4,86 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	4,09 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,82 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	3,02 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	2,99 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,97 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,86 %
Summe:	47,64 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2721086259 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU2721086416	EUR	Thesaurierend	–	2,17 %	nein	–
LU2721086093	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU2721086762	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	–
LU2721086689	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	–
LU2721086507	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,32 %	nein	–
LU2721086176	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU2721086333	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU2721085954	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	–
LU2721087497	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2721087224	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2721086929	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Blum, Marcel Fritsch
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank

Fondsvolumen
8,48 Mio. USD7,91 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. November 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	141,830 CHF +0,020 CHF · +0,01 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 CHF · +0,01 %	141,830 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	141,830 CHF 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	145,220 EUR +0,715 EUR · +0,50 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,715 EUR · +0,50 %	145,220 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	145,220 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	153,820 USD -0,570 USD · -0,37 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 USD · -0,37 %	153,820 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	153,820 USD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,57 %
3 Monate
10,62 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,03 %
3 Monate
-5,59 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
144,81
3 Monate
145,67
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,52
3 Monate
131,69
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,30
3 Monate
139,46
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,57 %	10,62 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,03 %	-5,59 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	144,81	145,67	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	137,52	131,69	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	140,30	139,46	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,14 %
3 Monate
+1,68 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,11 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,14 %	+1,68 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,21 %	-0,23 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,21 %	-0,08 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,11 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B CHF ACC