Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
- WKN
- A3EQ1Q
- ISIN
- LU2647968655
• KVG
101,530 EUR
-1,780 EUR-1,72 %
Geld
101,530 EUR
Brief
106,610 EUR
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Fondsvolumen
12,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,78 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 8,49 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 7,70 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 6,05 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 5,70 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 5,21 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 4,80 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 4,55 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,38 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,22 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,19 % |
| Summe: | 52,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, sofern diese als zulässige Wertpapiere zu qualifizieren sind. Maximal 10 % des Nettoteilfondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Der Fonds investiert maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapieren mit Anleihen-Charakter. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien und Indizes investiert werden. Bei 1:1 Zertifikaten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 41 (1) a) d) des Gesetzes von 2010 gelten und keine eingebetteten Derivate enthalten, die einen Hebel oder eine Optionalität inkludieren. Investitionen in Zertifikaten mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zu den derivativen Finanzinstrumenten (FDI) gehören Futures und Optionen. Andere FDIs werden nicht verwendet. Der Teilfonds darf Sichteinlage bis zu 20% halten. Die 20 %-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum ü...
Stammdaten zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoh. Berenberg, Gossler & Co KG Hamburg
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen12,73 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,65 % | 15,49 % | 16,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,37 % | -6,08 % | -21,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,31 | 103,31 | 117,85 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,51 | 92,55 | 92,55 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,60 | 96,71 | 104,39 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Berenberg Health Focus Fund - R A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,69 % | +3,03 % | -11,05 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,46 % | -1,70 % | -1,97 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,46 % | -0,57 % | -0,17 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,27 % | +4,53 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,76 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -12,19 % | – | – | – | – | – |