Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.08.2024 Ausschüttend | 0,306 GBP |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,383 GBP |
31.08.2022 Ausschüttend | 0,343 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 9,58 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 9,31 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 8,45 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 5,37 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 4,71 % |
Hess Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 4,66 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,62 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 4,56 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 4,34 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 3,71 % |
Summe: | 59,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegend in der Exploration und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Sektoranforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,460 GBP +0,110 GBP · +0,63 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20,758 EUR -0,083 EUR · -0,40 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |