Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
GreenStars Balanced - RZ EUR
- WKN
- A2PEK4
- ISIN
- AT0000A26HY5
• KVG
12,800 EUR
+0,030 EUR+0,23 %
Geld
12,800 EUR
Brief
12,800 EUR
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Fondsvolumen
31,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GreenStars Balanced - RZ EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 2,85 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,07 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,63 % |
| APPLE INC. | 1,46 % |
| BROADCOM INC. DL-,001 | 1,43 % |
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 1,09 % |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | 0,85 % |
| UNITED UTILITIES GRP | 0,83 % |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 0,80 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 0,79 % |
| Summe: | 13,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GreenStars Balanced - RZ EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu GreenStars Balanced - RZ EUR
Der GreenStars Balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie Aktienfonds dürfen insgesamt bis zu 50 % des Fondsvermögens erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80% des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu GreenStars Balanced - RZ EUR
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen31,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GreenStars Balanced - RZ EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,04 % | 7,11 % | 6,61 % | 7,50 % | 7,36 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,57 % | -1,57 % | -6,11 % | -10,87 % | -13,62 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,52 | 11,84 | 11,63 | 9,69 | 9,39 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,68 | 12,46 | 12,24 | 11,46 | 10,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu GreenStars Balanced - RZ EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +7,85 % | +9,61 % | +27,83 % | +22,79 % | – |
| Relativer Return | +0,50 % | -7,47 % | -11,33 % | -22,03 % | -32,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | -2,55 % | -1,00 % | -0,69 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,90 % | +6,34 % | +9,99 % | +12,16 % | -12,73 % | +9,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +0,37 % | +0,74 % | +1,03 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +7,49 % | +6,25 % | +18,50 % | +33,87 % | +24,16 % | – |