Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 3,950 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,620 EUR |
28.04.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGXL · ISIN FR0128227735 | 1,74 % |
3.75% LA POSTE BDS 12.06.30 SEN(127596058) Anleihe · WKN A3LJTB · ISIN FR001400IIR9 | 1,58 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRTS · ISIN XS2726331932 | 1,55 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2RY12 · ISIN XS1960678255 | 1,48 % |
Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RSC7 · ISIN XS1883355197 | 1,47 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38) Anleihe · WKN A3827V · ISIN XS2755487076 | 1,45 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733 | 1,42 % |
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHYC · ISIN FR001400HX81 | 1,38 % |
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A282SQ · ISIN XS2235996217 | 1,34 % |
DS SMITH PLC EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LLGZ · ISIN XS2654097927 | 1,32 % |
Summe: | 14,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,06 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 0,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, durch Investition in die wichtigsten gehandelten Vermögenswerte eine Kapitalsteigerung zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Das Managementteam trifft Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage eines wirtschaftlichen/finanziellen Analyseprozesses sowie anhand einer von Candriam erstellten Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG-) Gesichtspunkten sowohl im Hinblick auf Risiken als auch auf langfristige Chancen. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, durch spezifische Zielvorgaben sowie durch Integration von klimabezogenen Indikatoren in die Emittenten- und Wertpapieranalyse einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen zu leisten. Der Fonds strebt außerdem langfristig positive Auswirkungen auf ökologische und soziale Ziele an. Anleihen und sonstige Schuldverschreibungen, die auf EUR lauten und von Emittenten des privaten Sektors (Unternehmen) begeben werden sowie von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet werden (d. h. Emissionen nachweislich guter Qualität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Konkret zielt der Fonds darauf ab, insgesamt Treibhausgasemissionen zu erreichen, die mindestens 30 % niedriger als bei der Benchmark (für Emittenten von Unternehmensanleihen) sind, und mindestens 10 % (und 20 % bis Ende 2025) seines Vermögens in grüne Anleihen zu investieren (d. h. Anleihen, die speziell zur Unterstützung bestimmter klima- oder umweltbezogener Projekte entwickelt wurden). Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Fonds eine Kombination aus positiver Auswahl der besten Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien und Ausschluss von Emittenten, die diesen Zielen abträglich oder die umstritten sind, ein.Die Emittenten werden mit einer zweigleisigen Analyse untersucht. Dabei wird einerseits betrachtet, wie die Aktivitäten der Emittenten zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen, und andererseits, wie die Geschäftstätigkeit und Strategie der Emittenten mit den Interessen ihrer wichtigsten Stakeholder im Einklang stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf EUR lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,020 EUR +0,200 EUR · +0,23 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |