Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

WKN: A2JCT1
A2JCT1

ISIN: LU1746179966
LU1746179966

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A2JCT1
A2JCT1

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU1746179966
LU1746179966

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

9,150 EUR

-0,010 EUR-0,11 %

Geld

9,150 EUR

Brief

9,150 EUR

Fondsvolumen

2,09 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,100 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,099 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,092 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/64) Anleihe · WKN A3LU95 · ISIN US00287YDX40	2,54 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBMR · ISIN XS2558978883	2,03 %
BROADCOM 21/34 144A Anleihe · WKN A3KN93 · ISIN US11135FBL40	2,03 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3LA5S · ISIN XS2553801502	2,01 %
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LP7E · ISIN US693475BU84	1,73 %
BPCE 23/27 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3LC5S · ISIN US05583JAN28	1,64 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287UV · ISIN USY8085FBD16	1,56 %
Truist Financial Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) Anleihe · WKN A3LTX6 · ISIN US89788MAS17	1,55 %
VERALTO 23/33 144A Anleihe · WKN A3LNML · ISIN US92338CAE30	1,54 %
INTESA SANP.22/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3LBEU · ISIN US46115HBV87	1,52 %
Summe:	18,15 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1746179966 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU2196314301	CHF	Thesaurierend	–	0,30 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2352289719	EUR	Thesaurierend	–	0,34 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2368227026	USD	Thesaurierend	–	0,27 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1746179370	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,11 %	nein	–
LU2178557307	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,18 %	nein	–
LU1746179297	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,11 %	nein	–
LU1867712579	AUD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	–
LU2227289084	EUR	Ausschüttend	–	0,18 %	nein	–
LU2164303286	CHF	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1915136573	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU2418175985	JPY	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–
LU1868822021	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	–
LU2553435723	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,58 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2553435640	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,58 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2276900896	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,51 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2274283923	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,58 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2630925894	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2435582122	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,51 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2632487752	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,31 %	nein	–
LU2641157875	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,36 %	nein	–
LU2598654684	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,37 %	nein	–
LU2632487836	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,31 %	nein	–
LU2598654767	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,37 %	nein	–
LU2597018725	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,31 %	nein	–
LU1823148975	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU2158701461	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU2240842000	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU1746179883	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1746179701	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1823148892	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1746180113	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1823149197	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU1830905425	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU1746180030	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,61 %	nein	–
LU2158701388	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU1998163817	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU2240840996	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	–
LU2211192583	CHF	Ausschüttend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099828381	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2639035448	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,51 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1912617559	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,53 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2639035521	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099828209	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1907540576	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,52 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2394813534	JPY	Thesaurierend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099828118	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,46 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1746179610	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,61 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen an, das im Einklang mit dem Kapitalerhalt und dem umsichtigen Risikomanagement steht. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite erstklassige Anleihen an. Diese Anleihen werden zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Sie sind in der Regel an anderen geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Zum 15. Dezember 2023 strebt der Anlageberater neben der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen seines Anlageentscheidungsprozesses an, einen CO2-Fußabdruck zu erzielen, der unter dem Niveau des vom Fonds ausgewählten Index liegt, wie im Prospekt genauer beschrieben. Ab 15. Dezember 2023 bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen

Stammdaten zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Damir Bettini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,09 Mrd. USD1,94 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,150 EUR -0,010 EUR · -0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,11 %	9,150 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,150 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,10 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-4,55 %
3 Jahre
-11,66 %
5 Jahre
-11,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,19
3 Monate
9,27
1 Jahr
9,27
3 Jahre
10,23
5 Jahre
10,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,02
3 Monate
9,02
1 Jahr
8,65
3 Jahre
8,65
5 Jahre
8,65
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,10
3 Monate
9,13
1 Jahr
8,98
3 Jahre
9,37
5 Jahre
9,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,10 %	5,22 %	6,91 %	8,52 %	8,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,85 %	-1,85 %	-4,55 %	-11,66 %	-11,66 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,19	9,27	9,27	10,23	10,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,02	9,02	8,65	8,65	8,65	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,10	9,13	8,98	9,37	9,51	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+7,31 %
3 Jahre
+6,10 %
5 Jahre
+13,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+0,96 %
3 Jahre
+5,28 %
5 Jahre
+6,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,20 %
2023
+5,51 %
2022
-8,91 %
2021
+5,59 %
2020
+1,92 %
2019
+15,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,52 %
2 Jahre
+4,11 %
3 Jahre
+7,54 %
4 Jahre
+2,13 %
5 Jahre
+14,61 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,22 %	+0,88 %	+7,31 %	+6,10 %	+13,11 %	–
Relativer Return	+0,50 %	+0,52 %	+0,96 %	+5,28 %	+6,10 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,50 %	+0,17 %	+0,08 %	+0,14 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,20 %	+5,51 %	-8,91 %	+5,59 %	+1,92 %	+15,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,51 %	+0,23 %	+0,29 %	+0,06 %	+0,34 %	–
Excess Return	+3,52 %	+4,11 %	+7,54 %	+2,13 %	+14,61 %	–

Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Fondsstrategie zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Stammdaten zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS

Fondsprospekte zu Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Zd EUR DIS