Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
- WKN
- A2H7NU
- ISIN
- DE000A2H7NU1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 4,250 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 4,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DT.BK.LON. 15(25) MTN Anleihe · WKN A1683K · ISIN XS1312226373 | 0,74 % |
| ADCB F.(CY) 19/29 Anleihe · WKN A2R07Q · ISIN XS1986376371 | 0,63 % |
| Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-Medium-Term Nts 2025(26) Anleihe · WKN A4EBGN · ISIN XS3045634949 | 0,61 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 0,60 % |
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3L4Z3 · ISIN XS2922764431 | 0,60 % |
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS Anleihe · WKN A3KQAA · ISIN XS2337670421 | 0,59 % |
| RABOBK NEDERLD 20/30 MTN Anleihe · WKN A4D8K9 · ISIN XS2115113461 | 0,57 % |
Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. SU/DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L02J · ISIN XS2853544802 | 0,53 % |
| AFR.DEV.BK 24/25 MTN Anleihe · WKN A3L5Y3 · ISIN XS2943718341 | 0,51 % |
| PET. MEX. 2026 Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5 | 0,49 % |
| Summe: | 5,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 80,270 EUR +0,110 EUR · +0,14 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,14 % | 80,270 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 80,270 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 79,890 EUR +0,110 EUR · +0,14 % heute, 08:05:29 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,14 % | 79,890 EUR heute, 09:32:31 · 251 Stk. | 80,610 EUR heute, 09:32:31 · 249 Stk. | 0,720 EUR 0,89 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,43 % | 4,10 % | 5,00 % | 4,87 % | 4,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,18 % | -6,81 % | -6,81 % | -6,81 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 80,27 | 83,59 | 85,90 | 85,90 | 90,31 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 78,82 | 78,71 | 78,71 | 78,68 | 78,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 79,29 | 79,79 | 81,88 | 81,88 | 83,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,79 % | +3,01 % | +4,77 % | +13,50 % | +22,19 % | – |
| Relativer Return | +0,67 % | +4,11 % | +6,54 % | +22,96 % | +34,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | +1,35 % | +0,53 % | +0,58 % | +0,50 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +7,36 % | +5,50 % | -0,93 % | +6,02 % | -4,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,63 % | +0,82 % | +0,87 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +1,87 % | +6,00 % | +12,62 % | +18,16 % | +23,69 % | – |