Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
- WKN
- A2H7NV
- ISIN
- DE000A2H7NV9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.05.2024 Ausschüttend | 4,250 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 4,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DT.BK.LON. 15(25) MTN Anleihe · WKN A1683K · ISIN XS1312226373 | 0,75 % |
| ADCB F.(CY) 19/29 Anleihe · WKN A2R07Q · ISIN XS1986376371 | 0,63 % |
| AFR.DEV.BK 24/34 MTN Anleihe · WKN A3LZ9E · ISIN XS2842091170 | 0,60 % |
Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3L4Z3 · ISIN XS2922764431 | 0,60 % |
CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Med.-T. Nts 2021(26)RegS Anleihe · WKN A3KQAA · ISIN XS2337670421 | 0,59 % |
| Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A4D8K9 · ISIN XS2115113461 | 0,58 % |
| AFR.DEV.BK 24/25 MTN Anleihe · WKN A3L5Y3 · ISIN XS2943718341 | 0,52 % |
| PET. MEX. 2026 Anleihe · WKN A1ZWP0 · ISIN MX95PE1X00J5 | 0,49 % |
| ARGENTINA 2026 Anleihe · WKN A187X6 · ISIN ARARGE4502K0 | 0,49 % |
| E.-PRO GR.F. 24/29 Anleihe · WKN A3L378 · ISIN CZ0003565723 | 0,47 % |
| Summe: | 5,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Stammdaten zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 77,350 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,05 % | 77,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 79,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,320 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,59 % | 4,43 % | 4,96 % | 4,86 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -1,21 % | -6,88 % | -6,88 % | -6,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,71 | 81,79 | 84,15 | 84,15 | 89,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,24 | 78,19 | 80,23 | 80,65 | 82,92 | – |
Performance-Kennzahlen zu Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | +2,56 % | +3,69 % | +12,00 % | +15,69 % | – |
| Relativer Return | +1,27 % | +3,45 % | +5,50 % | +19,99 % | +31,93 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,27 % | +1,14 % | +0,45 % | +0,51 % | +0,46 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,61 % | +6,99 % | +4,98 % | -1,36 % | +5,82 % | -5,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,61 % | +0,66 % | +0,73 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +0,74 % | +5,75 % | +10,02 % | +15,20 % | +17,66 % | – |