Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,52 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 8,02 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 5,73 % |
New Oriental Education & Techn. Aktie · WKN A2QQTB · ISIN KYG6470A1168 | 4,07 % |
Anta Sports Products Aktie · WKN A0MVDZ · ISIN KYG040111059 | 3,84 % |
MINISO Group Holding A Aktie · WKN A2QF4D · ISIN KYG6180F1081 | 3,78 % |
DiDi Global ADR Aktie · WKN A3CTLG · ISIN US23292E1082 | 3,45 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 3,31 % |
WuXi Biologics (Cayman) Aktie · WKN A2QJCN · ISIN KYG970081173 | 3,31 % |
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10 Aktie · WKN A2H503 · ISIN INE765G01017 | 3,22 % |
Summe: | 47,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 2,00 Mio. GBP |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,98 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds hält ein internationales Aktienportfolio, bei dem mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren angelegt sind, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können in festverzinslichen Anlageprodukten in Schwellenländern zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 127,240 GBP +0,650 GBP · +0,51 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 146,899 EUR +0,459 EUR · +0,31 % · unbekannt |