Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 8,05 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,21 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,09 % |
Brown & Brown Aktie · WKN 896895 · ISIN US1152361010 | 3,62 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 3,56 % |
Demant Aktie · WKN A2AKB9 · ISIN DK0060738599 | 3,53 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,51 % |
Veeva System Aktie · WKN A1W5SA · ISIN US9224751084 | 3,44 % |
Garmin Aktie · WKN A1C06B · ISIN CH0114405324 | 3,37 % |
Estee Lauder 'A' Aktie · WKN 897933 · ISIN US5184391044 | 3,30 % |
Summe: | 40,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet mit Bezug auf seinen Referenzindikator, den MSCI AC WORLD NR (USD) (Bloomberg-Code: NDUEACWF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist im Hinblick auf die Allokation nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds die Anlage in Familienunternehmen an, wobei es sich um Unternehmen handelt, die vollständig oder teilweise (entweder direkt oder indirekt) Eigentum eines Gründers, einer Familie oder von deren Nachkommen sind, von diesen kontrolliert und/oder verwaltet werden. Solche Anlagen in Familienunternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings, einer Fundamentalanalyse und einer Bewertung der Unternehmensführung. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade ' investieren. Das Portfolio wird zu mindestens 51% in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern angelegt, wobei keine Beschränkungen bezüglich Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen bestehen. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar Kriterien im Hinblick auf die Umwelt, Soziales und die Unternehmensführung ('ESG-Kriterien') und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Unternehmensführung, diese sind für eine Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ESG-Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 178,260 EUR -1,370 EUR · -0,76 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |