Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
30.04.2024 Ausschüttend | 1,600 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 7,70 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 5,55 % |
Polen, Republik ZY-Inflation Lkd Bds 2023(36) Anleihe · WKN A3L03B · ISIN PL0000117024 | 4,22 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,48 % |
Ungarn EO-Bonds 2025(34) Anleihe · WKN A3L708 · ISIN XS2971936948 | 3,09 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A2835U · ISIN XS2234859101 | 2,96 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 2,03 % |
| BRAZIL 22/27 Anleihe · WKN A3LYFA · ISIN BRSTNCNTB682 | 1,96 % |
| JAPAN 23/63 Anleihe · WKN A3LJH4 · ISIN JP1400161P53 | 1,64 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(53) Anleihe · WKN A3LEN0 · ISIN US912810TP30 | 1,51 % |
| Summe: | 34,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,250 EUR +0,070 EUR · +0,07 % heute, 10:33:50 · unbekannt | +0,070 EUR · +0,07 % | 94,894 EUR heute, 10:33:50 · 550 Stk. | 95,606 EUR heute, 10:33:50 · 550 Stk. | 0,712 EUR 0,74 % |
KVG Echtzeit | – | 95,180 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 95,180 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,180 EUR 15.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 95,616 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:15:39 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 94,943 EUR heute, 10:29:32 · 550 Stk. | 95,655 EUR heute, 10:29:32 · 550 Stk. | 0,712 EUR 0,74 % |
gettex Echtzeit | – | 94,943 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 10:47:11 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,01 % | 94,943 EUR heute, 10:29:32 · 550 Stk. | 95,655 EUR heute, 10:29:32 · 550 Stk. | 0,712 EUR 0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,38 % | 3,27 % | 4,09 % | 4,75 % | 4,27 % | 4,44 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,37 % | -4,89 % | -7,82 % | -9,12 % | -10,53 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % | 43,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,88 | 99,51 | 102,66 | 103,06 | 106,17 | 108,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,19 | 95,19 | 95,19 | 93,32 | 93,32 | 93,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,66 | 96,32 | 98,95 | 98,53 | 100,80 | 100,99 |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Global Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,52 % | -0,34 % | +0,68 % | +0,56 % | -0,01 % | +16,02 % |
| Relativer Return | +0,90 % | +1,54 % | +2,19 % | +8,06 % | +14,19 % | +13,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | +0,51 % | +0,18 % | +0,22 % | +0,22 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,41 % | +1,82 % | +3,02 % | -5,58 % | +0,12 % | +4,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,64 % | +0,02 % | -0,12 % | +0,09 % | +0,08 % | +0,18 % |
| Excess Return | -2,62 % | +0,19 % | -1,70 % | +1,61 % | +1,75 % | +8,79 % |