Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
•
122,933 EUR
+0,062 EUR+0,05 %
Geld
122,278 EUR
(410 Stk.)
Brief
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Fondsvolumen
1,64 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,24 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 3,80 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28) Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195 | 3,30 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,67 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 2,22 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 2,20 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,19 % |
| FRANCE 09/04/2026 Anleihe · WKN A4SMAD · ISIN FR0129132710 | 2,19 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 2,18 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,99 % |
| Summe: | 27,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJacques Hirsch,Guillaume Rigeade ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg branch
- Fondsvolumen1,64 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 123,501 EUR +0,351 EUR · +0,28 % heute, 21:50:16 · unbekannt | +0,351 EUR · +0,28 % | 122,278 EUR heute, 21:50:16 · 410 Stk. | 124,723 EUR heute, 21:50:16 · 410 Stk. | 2,445 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 123,240 EUR -0,180 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,15 % | 123,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 122,933 EUR +0,062 EUR · +0,05 % heute, 21:47:21 · 0 Stk. | +0,062 EUR · +0,05 % | 122,278 EUR heute, 21:50:15 · 410 Stk. | 124,723 EUR heute, 21:50:15 · 410 Stk. | 2,445 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 % | 4,56 % | 5,27 % | 6,11 % | 6,31 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -1,32 % | -5,24 % | -6,60 % | -18,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,29 | 124,29 | 124,29 | 124,29 | 124,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,44 | 118,95 | 109,90 | 96,36 | 96,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,04 | 121,29 | 115,98 | 108,40 | 108,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Patrimoine - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +3,52 % | +10,49 % | +27,11 % | +14,94 % | – |
| Relativer Return | -1,15 % | -3,63 % | +0,61 % | -20,40 % | -42,70 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,15 % | -1,23 % | +0,05 % | -0,63 % | -0,92 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,89 % | +6,87 % | +2,02 % | -9,28 % | -0,92 % | +12,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,61 % | +1,04 % | +0,35 % | +0,50 % | – |
| Excess Return | +8,14 % | +19,62 % | +21,17 % | +8,92 % | +16,55 % | – |