CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EU...

Fonds
119,360 EUR -0,25 -0,21% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XA41 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992627611 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 119,360 ( n.a. ) Eröffnung 119,36 Hoch / Tief (heute) 119,36 / 119,36 Fondsvolumen 2,15 Mrd. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 119,360 ( n.a. ) Vortag 119,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,60 / 111,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / +3,23%
Benchmark
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KAG (EUR) 119,36 EUR -0,25 -0,21% 20.07. 08:00:00 119,360 / 119,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% +0,97% +3,23% +14,95% n.a. n.a.
relativer Return +1,42% +1,87% -7,47% -18,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +0,62% -0,65% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +4,36% +1,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,12 +0,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,25% -1,72% +14,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 5,41% 6,69% 7,94% n.a. n.a.
max. Verlust -1,81% -2,01% -4,25% -14,88% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +1,30% +2,99% +5,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -6,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,36 120,60 120,60 128,19 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,18 118,18 111,62 102,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,23 119,38 117,18 114,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,26% Celgene Corp
2,21% Altice NV
2,20% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,01% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,67% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
1,62% Facebook Inc
1,57% Intercontinental Exchange Inc
1,50% Carmignac Patrimo.A EUR Acc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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