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Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

WKN: A1J3MZ
A1J3MZ

ISIN: DE000A1J3MZ0
DE000A1J3MZ0

KVG: Catella Real Estate AG

WKN: A1J3MZ
A1J3MZ

KVG: Catella Real Estate AG

ISIN: DE000A1J3MZ0
DE000A1J3MZ0

31.10.2024, 08:00:00 • KVG

13,170 EUR

+0,140 EUR+1,07 %

Geld

13,170 EUR

Brief

13,830 EUR

Fondsvolumen

87,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2023 Ausschüttend	0,550 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,033 EUR
30.11.2017 Ausschüttend	0,360 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1J3MZ0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

Im Jahr 2013 wurde der deutsche Spezialfonds 'Catella Multitenant Stiftungsfonds' (CMS) aufgelegt. Der Fonds investiert ausschließlich in wirtschaftlich starken A- und B-Städten in Deutschland. Die sektorale Ausrichtung des Fonds zielt auf die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Wohnen ab. Sondernutzungsarten wie Parkhäuser oder Self-Storage sind ebenfalls möglich.

Stammdaten zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

KVG
Catella Real Estate AG
Fondsmanager/Anlageberater
Marten Helms
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A.

Fondsvolumen
87,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,170 EUR +0,140 EUR · +1,07 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +1,07 %	13,170 EUR 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,830 EUR 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,660 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
2,31 %
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
4,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-4,11 %
5 Jahre
-7,08 %
10 Jahre
-7,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
25,00 %
10 Jahre
12,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,17
3 Monate
13,17
1 Jahr
13,29
3 Jahre
13,58
5 Jahre
13,58
10 Jahre
13,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,03
3 Monate
13,03
1 Jahr
12,78
3 Jahre
12,60
5 Jahre
12,60
10 Jahre
10,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,10
3 Monate
13,07
1 Jahr
13,00
3 Jahre
13,03
5 Jahre
13,05
10 Jahre
12,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	2,31 %	1,18 %	3,96 %	4,35 %	4,44 %
Maximaler Verlust	–	-0,23 %	-0,23 %	-4,11 %	-7,08 %	-7,08 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	41,67 %	25,00 %	12,50 %
Höchstkurs (in EUR)	13,17	13,17	13,29	13,58	13,58	13,58
Tiefstkurs (in EUR)	13,03	13,03	12,78	12,60	12,60	10,18
Durchschnittspreis (in EUR)	13,10	13,07	13,00	13,03	13,05	12,05

Performance-Kennzahlen zu Catella Multitenant Stiftungsfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+3,36 %
3 Jahre
+4,54 %
5 Jahre
+1,30 %
10 Jahre
+51,12 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,81 %
2023
+2,07 %
2022
+3,81 %
2021
-2,47 %
2020
-0,39 %
2019
+7,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,90 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,69 %
2 Jahre
+2,01 %
3 Jahre
+5,98 %
4 Jahre
+3,55 %
5 Jahre
+2,80 %
10 Jahre
+48,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,07 %	+1,00 %	+3,36 %	+4,54 %	+1,30 %	+51,12 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,81 %	+2,07 %	+3,81 %	-2,47 %	-0,39 %	+7,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,59 %	+0,33 %	+0,50 %	+0,21 %	+0,13 %	+0,90 %
Excess Return	-0,69 %	+2,01 %	+5,98 %	+3,55 %	+2,80 %	+48,97 %