Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 150,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
Fondsstrategie zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zerti??kate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Maximal 40 % des Nettoteilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) investiert. Der Fonds wird nicht in Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann in Anleihen ö??entlicher sowie privater Emittenten investieren. In diesem Zusammenhang kann das Fondsvermögen vollständig in Anleihen aus dem High-Yield- Bereich investiert werden. Maximal 20 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Maximal 5 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben angelegt werden. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CC oder schlechter haben. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Stammdaten zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 2.155,720 EUR +28,030 EUR · +1,32 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,53 % | 8,23 % | 6,10 % | 6,38 % | 6,34 % | 7,51 % |
Maximaler Verlust | -4,33 % | -6,74 % | -6,74 % | -6,74 % | -12,30 % | -24,58 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 60,00 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 2.214,42 | 2.271,69 | 2.271,69 | 2.271,69 | 2.271,69 | 2.271,69 |
Tiefstkurs (in EUR) | 2.118,64 | 2.118,64 | 2.087,27 | 1.817,13 | 1.641,04 | 1.448,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 2.166,46 | 2.213,03 | 2.177,72 | 2.030,54 | 1.969,44 | 1.803,54 |
Performance-Kennzahlen zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,65 % | -4,21 % | +3,28 % | +10,86 % | +31,36 % | +31,72 % |
Relativer Return | +5,81 % | +8,70 % | -1,69 % | -11,95 % | -30,27 % | -45,27 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,81 % | +2,82 % | -0,14 % | -0,35 % | -0,60 % | -0,50 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,72 % | +8,89 % | +8,23 % | -9,22 % | +13,63 % | -2,32 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,49 % | +0,49 % | +0,62 % | +0,93 % | +0,35 % |
Excess Return | -0,19 % | +5,53 % | +9,76 % | +15,92 % | +32,86 % | +30,07 % |