Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

WKN
603495
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU0122454167
KVG
2.155,720 EUR
+28,030 EUR+1,32 %
Geld
2.155,720 EUR
Brief
2.263,510 EUR
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Fondsvolumen
23,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zerti??kate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Maximal 40 % des Nettoteilfondsvermögens werden direkt in Aktien investiert. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens werden in Asset Backed Securities (ABS) investiert. Der Fonds wird nicht in Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO) investieren. Der Fonds wird nicht in CoCo-Bonds investieren. Der Teilfonds kann in Anleihen ö??entlicher sowie privater Emittenten investieren. In diesem Zusammenhang kann das Fondsvermögen vollständig in Anleihen aus dem High-Yield- Bereich investiert werden. Maximal 20 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die nicht geratet sind. Maximal 5 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen, die ein Rating von CCC oder schlechter haben angelegt werden. Es erfolgt kein aktiver Erwerb von notleidenden Anleihen sowie von Anleihen, die ein Rating von CC oder schlechter haben. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PEH Wertpapier AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    23,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    150,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,53 %
3 Monate
8,23 %
1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
6,38 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
7,51 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,33 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-6,74 %
3 Jahre
-6,74 %
5 Jahre
-12,30 %
10 Jahre
-24,58 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.214,42
3 Monate
2.271,69
1 Jahr
2.271,69
3 Jahre
2.271,69
5 Jahre
2.271,69
10 Jahre
2.271,69
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.118,64
3 Monate
2.118,64
1 Jahr
2.087,27
3 Jahre
1.817,13
5 Jahre
1.641,04
10 Jahre
1.448,59
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.166,46
3 Monate
2.213,03
1 Jahr
2.177,72
3 Jahre
2.030,54
5 Jahre
1.969,44
10 Jahre
1.803,54

Performance-Kennzahlen zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+10,86 %
5 Jahre
+31,36 %
10 Jahre
+31,72 %
Relativer Return
1 Monat
+5,81 %
3 Monate
+8,70 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
-11,95 %
5 Jahre
-30,27 %
10 Jahre
-45,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,81 %
3 Monate
+2,82 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,50 %
Performance im Jahr
2025
-2,72 %
2024
+8,89 %
2023
+8,23 %
2022
-9,22 %
2021
+13,63 %
2020
-2,32 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
+5,53 %
3 Jahre
+9,76 %
4 Jahre
+15,92 %
5 Jahre
+32,86 %
10 Jahre
+30,07 %

Fondsprospekte zu Charisma Sicav - AHM DACH - EUR DIS