Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SMB 24-A D 144A 8.22% 03-15-56 | 1,18 % |
AESOP 23-7 B 144A 6.44% 08-21-28/08-20-27 Anleihe · ISIN US05377RHR84 · | 0,86 % |
LADAR 23-4 D 144A 7.37% 04-15-31/05-17-27 Anleihe · ISIN US50571AAG67 · | 0,85 % |
STACR 20-DNA4 B2 144A FRN (SOFR30A+1011.45) 08-25-50 Anleihe · WKN A281UV · ISIN US35565XBE94 | 0,84 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29 | 0,71 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LU92 · ISIN US00287YDU01 | 0,71 % |
GOST 24-1 C CLO 144A FRN (TSFR3M+230) 04-20-33 | 0,69 % |
STACR 22-DNA6 M1B 144A FRN (SOFR30A+370) 09-25-42 Anleihe · WKN A3K9NK · ISIN US35564KH446 | 0,67 % |
CCO HLD/CAP. 21/34 144A Anleihe · WKN A3KUXC · ISIN US1248EPCP61 | 0,62 % |
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG Anleihe · ISIN US95000FAZ99 · | 0,62 % |
Summe: | 7,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,14 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,40 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,25 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,40 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,25 % | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,40 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Maß an laufenden Erträgen zu erzielen. Sein sekundäres Anlageziel ist der Kapitalzuwachs. Zur Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds im Allgemeinen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, Anleihen aus Schwellenmärkten sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere an. Der Anteil der vom Fonds in jedem dieser Sektoren gehaltenen Wertpapiere ist je nach Marktbedingungen und der Beurteilung ihrer relativen Attraktivität als Anlagechancen durch den Anlageberater unterschiedlich. Der Fonds kann als Reaktion auf die Marktbedingungen opportunistisch in andere Sektoren investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf US- Staatsanleihen, Kommunalanleihen und Nicht-Unternehmensanleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,280 EUR +0,020 EUR · +0,19 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |