Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Clartan - Valeurs - D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Clartan Associés
WKN
KVG
Clartan Associés
ISIN

KVG
129,010 EUR
+0,450 EUR+0,35 %
Geld
129,010 EUR
Brief
129,010 EUR
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Fondsvolumen
565,00 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,79 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.04.2025
Ausschüttend
4,880 EUR
25.04.2024
Ausschüttend
4,720 EUR
27.04.2023
Ausschüttend
3,470 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
DKB

Top Holdings zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
5,44 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
5,32 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
5,30 %
Publicis Groupe
Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577
4,32 %
Airbus Group (EADS)
Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190
3,74 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
3,36 %
Thales
Aktie · WKN 850842 · ISIN FR0000121329
3,15 %
Kingspan Group
Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939
3,00 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,96 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,94 %
Summe:39,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

Der Teilfonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben und kann bis zu 100% in Aktien außerhalb der Eurozone investieren. Er kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören, - in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), - in Wertpapieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren.

Stammdaten zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    565,00 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,29 %
3 Monate
24,09 %
1 Jahr
16,30 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
15,45 %
10 Jahre
15,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-15,96 %
1 Jahr
-16,70 %
3 Jahre
-16,70 %
5 Jahre
-19,65 %
10 Jahre
-35,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,38
3 Monate
134,69
1 Jahr
135,89
3 Jahre
135,89
5 Jahre
135,89
10 Jahre
135,89
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,59
3 Monate
113,20
1 Jahr
113,20
3 Jahre
89,36
5 Jahre
85,25
10 Jahre
82,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
127,50
3 Monate
126,73
1 Jahr
124,97
3 Jahre
114,09
5 Jahre
110,39
10 Jahre
109,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,29 %24,09 %16,30 %14,44 %15,45 %15,59 %
Maximaler Verlust-1,94 %-15,96 %-16,70 %-16,70 %-19,65 %-35,14 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %69,44 %65,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)129,38134,69135,89135,89135,89135,89
Tiefstkurs (in EUR)122,59113,20113,2089,3685,2582,60
Durchschnittspreis (in EUR)127,50126,73124,97114,09110,39109,19

Performance-Kennzahlen zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,94 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
+36,12 %
5 Jahre
+52,34 %
10 Jahre
+68,62 %
Relativer Return
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-1,79 %
5 Jahre
-18,60 %
10 Jahre
-37,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2025
+9,71 %
2024
+7,31 %
2023
+22,81 %
2022
-6,16 %
2021
+9,56 %
2020
-12,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
+26,36 %
3 Jahre
+33,91 %
4 Jahre
+37,27 %
5 Jahre
+53,84 %
10 Jahre
+59,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,94 %-0,42 %+5,03 %+36,12 %+52,34 %+68,62 %
Relativer Return-0,17 %+2,18 %-2,63 %-1,79 %-18,60 %-37,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,17 %+0,72 %-0,22 %-0,05 %-0,34 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,71 %+7,31 %+22,81 %-6,16 %+9,56 %-12,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %+0,87 %+0,70 %+0,55 %+0,59 %+0,29 %
Excess Return+1,72 %+26,36 %+33,91 %+37,27 %+53,84 %+59,73 %

Fondsprospekte zu Clartan - Valeurs - D EUR DIS