Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
- WKN
- A3DGRT
- ISIN
- LU0192686086
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 157,930 EUR |
| Tief | 157,930 EUR |
| Vortag | 158,047 EUR |
| Eröffnung | 157,930 EUR |
| Jahreshoch | 158,272 EUR |
| Jahrestief | 119,374 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Apple Inc | 6,51 % |
| Microsoft Corp | 5,95 % |
| NVIDIA Corp | 5,42 % |
| Amazon.com Inc | 4,30 % |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,91 % |
| Alphabet Inc Class A | 2,33 % |
| Tesla Inc | 2,17 % |
| Broadcom Inc | 1,94 % |
| Alphabet Inc Class C | 1,91 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1,62 % |
| Summe: | 35,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 850.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 850.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 850.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denensich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE All-ShareIndex enthalten sind. Zur effizienten Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Risiken und zur Erzielung von Anlagegewinnen kann der Teilfonds Derivate und Devisenterminkontrakte einsetzen.
Stammdaten zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 171,068 USD +0,715 USD · +0,42 % 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,715 USD · +0,42 % | 171,068 USD 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | 171,068 USD 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 157,930 EUR -0,118 EUR · -0,07 % 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,118 EUR · -0,07 % | 157,930 EUR 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | 157,930 EUR 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,82 % | 10,84 % | 11,60 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -4,89 % | -9,97 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,07 | 171,07 | 171,07 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,20 | 153,35 | 126,74 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,81 | 162,64 | 147,99 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - US Equity Index Tracking Sub-Fund - DC7 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,20 % | +7,46 % | +25,75 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,69 % | +0,33 % | -1,31 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,69 % | +0,11 % | -0,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +22,70 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +1,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +21,92 % | +42,71 % | – | – | – | – |