The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
- WKN
- A2PXL1
- ISIN
- IE00BQZJ1V11
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Poland I/L 2% Aug '36 | 3,71 % |
| United States 1.5% Aug '26 | 3,32 % |
| United States 4.375% Nov '28 | 2,70 % |
| United States 4.875% Oct '28 | 2,67 % |
| Mexico 7.75% Nov '34 | 2,43 % |
| New Zealand I/L 2.5% Sep '35 | 2,33 % |
| United States 2.75% Aug '32 | 2,04 % |
| Indonesia 6.5% Feb '31 | 2,01 % |
| Japan 1.4% Mar '55 | 1,88 % |
| Colombia 6% Apr '28 | 1,87 % |
| Summe: | 24,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
Fondsstrategie zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den *FTSE World Government Bond Index (der 'Referenzwert') aktiv verwaltet. Der Fonds kann in Anleihen (einschließlich inflationsgebundener Anleihen) investieren, die von staatlichen oder staatsnahen Stellen und supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, ganz gleich, ob diese Anleihen im Referenzwert vertreten sind oder nicht. Der Fonds wird tendenziell Anleihen kaufen, deren Eigenschaften den im Referenzwert vertretenen Anleihen ähneln, die Anlagestrategie kann jedoch in Bezug auf die Länder- und Währungsgewichtungen und die Duration zu erheblichen Abweichungen vom Referenzwert führen, was zur Folge haben kann, dass die Rendite des Fonds erheblich von der Rendite des Referenzwerts abweicht. Der Fonds kann in Währungen investieren, indem er Kontrakte auf dem Kassa- und Terminmarkt nutzt, wie beispielsweise Devisenterminkontrakte (Verträge zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt).
Stammdaten zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,63 Mrd. USD1,37 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,28 % | 2,41 % | 3,64 % | 4,85 % | 4,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,88 % | -5,71 % | -6,14 % | -17,44 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,23 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,81 | 12,69 | 11,94 | 10,93 | 10,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,89 | 12,80 | 12,47 | 12,04 | 12,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund - I USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,35 % | -0,45 % | -3,35 % | -3,67 % | +0,40 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,03 % | +4,42 % | +2,74 % | -3,08 % | +2,90 % | -1,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,81 % | +0,60 % | +0,21 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | +0,08 % | +7,10 % | +9,20 % | +3,83 % | +1,67 % | – |