COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,344 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,356 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,383 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASML HOLDING ORD | 5,46 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | 5,04 % |
| AIR LIQUIDE ORD | 4,98 % |
| ALCON ORD (CHF) | 4,46 % |
| ESSILORLUXOTTICA ORD | 4,26 % |
| RELX PLC | 4,17 % |
| NOVO NORDISK B ORD | 3,77 % |
| DASSAULT SYSTEM ORD | 3,68 % |
| NOVONESIS B ORD | 3,54 % |
| AMADEUS IT HOLDING ORD | 3,45 % |
| Summe: | 42,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 750.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,07 % | nein | 10,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 50,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,12 % | nein | 10,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,12 % | nein | 10,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,12 % | nein | 10,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft.
Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 34,140 EUR +0,490 EUR · +1,46 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 EUR · +1,46 % | 34,140 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 34,140 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,46 % | 21,77 % | 16,45 % | 15,76 % | 16,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,53 % | -12,12 % | -18,74 % | -20,71 % | -26,77 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,62 | 35,62 | 39,13 | 40,76 | 40,76 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,65 | 30,73 | 30,73 | 28,65 | 27,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,71 | 34,24 | 36,31 | 35,22 | 34,39 | – |
Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE - I Fixed DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,94 % | -3,77 % | -10,48 % | +23,08 % | +45,27 % | – |
| Relativer Return | -1,44 % | -3,47 % | -16,57 % | -13,67 % | -17,76 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,44 % | -1,17 % | -1,50 % | -0,41 % | -0,33 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,43 % | +0,96 % | +23,79 % | -20,22 % | +35,37 % | +11,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,83 % | -0,07 % | +0,39 % | +0,21 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | -13,70 % | -2,11 % | +20,24 % | +14,89 % | +46,77 % | – |