CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
- WKN
- A1JHVR
- ISIN
- AT0000A0RFU1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A2852Z · ISIN FR0013521085 | 2,57 % |
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6Q · ISIN XS2343113101 | 2,54 % |
| WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 2,47 % |
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0 | 2,25 % |
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124 | 2,17 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,17 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 2,13 % |
Pirelli & C. S.p.A. EO-Zo Exch. M.-T.Bds 20(21/25) Anleihe · WKN A286XW · ISIN XS2276552598 | 2,13 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 2,04 % |
Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LQ0X · ISIN XS2713344195 | 1,92 % |
| Summe: | 22,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 2,05 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,29 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,29 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
Fondsstrategie zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Neben Wandelanleihen kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Stammdaten zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 157,290 EUR +0,100 EUR · +0,06 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,06 % | 157,290 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 157,290 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,74 % | 9,39 % | 7,21 % | 7,64 % | 7,84 % | 7,38 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -6,48 % | -8,46 % | -9,92 % | -21,64 % | -21,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 156,54 | 165,69 | 166,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 150,13 | 142,03 | 140,49 | 129,83 | 129,83 | 129,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 153,98 | 150,29 | 148,59 | 142,30 | 148,01 | 149,34 |
Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund - (I) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,93 % | +4,36 % | +9,08 % | +10,46 % | +6,77 % | +6,76 % |
| Relativer Return | +3,84 % | +8,77 % | +6,27 % | +4,49 % | +4,28 % | -14,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,84 % | +2,84 % | +0,51 % | +0,12 % | +0,07 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,63 % | +2,65 % | +7,04 % | -16,28 % | +0,09 % | +6,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,68 % | +0,55 % | +0,33 % | -0,03 % | +0,20 % | -0,03 % |
| Excess Return | +4,93 % | +7,70 % | +7,80 % | -0,95 % | +7,97 % | -2,47 % |