Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
- WKN
- A1JHVR
- ISIN
- AT0000A0RFU1
• KVG
186,350 EUR
+2,280 EUR+1,24 %
Geld
186,350 EUR
Brief
186,350 EUR
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Fondsvolumen
27,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,68 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2026(33) Anleihe · WKN A4EUW2 · ISIN US00971TAQ40 | 3,81 % |
| LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 2,97 % |
0.7% Vinci SA CV 18.02.30 Sen(142266754) Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50 | 2,39 % |
WESTERN DIGITAL CORP. DL-EXCH. NOTES 2024(28) Anleihe · WKN A3L5VD · ISIN US958102AT29 | 2,24 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 2,17 % |
| WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 2,12 % |
| NIPPON STEEL 26/29 ZO CV Anleihe · WKN A4ERAC · ISIN XS3298822258 | 2,02 % |
| NIPPON STEEL 26/31 ZO CV Anleihe · WKN A4ERAD · ISIN XS3298822506 | 2,02 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 1,97 % |
Ferrovial N.V. EO-Exch. Bonds 2025(31) Anleihe · WKN A4ELEN · ISIN XS3168182692 | 1,95 % |
| Summe: | 23,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
Der CONVERTINVEST All Cap Investment Grade ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Unternehmen u.a. Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Der Fonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale des Investmentfonds verwendet werden. Es erfolgt keine direkte Veranlagung in Unternehmen, die von den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der DelVO (EU) 2020/1818 (Mindeststandards für sogenannte 'Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte ' bzw. 'EU Paris-aligned Benchmarks') genannten Kriterien betroffen sind. Zusätzlich werden keine derivativen Instrumente erworben, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' des Prospekts enthalten. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen27,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,64 % | 11,20 % | 7,52 % | 6,94 % | 7,83 % | 7,05 % |
| Maximaler Verlust | -3,27 % | -3,27 % | -6,37 % | -8,46 % | -21,64 % | -21,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,44 | 187,44 | 187,44 | 187,44 | 187,44 | 187,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 177,28 | 163,24 | 156,36 | 131,51 | 129,83 | 129,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 182,08 | 174,24 | 167,50 | 152,43 | 150,25 | 151,60 |
Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST All Cap Investment Grade - (I) EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,94 % | +11,66 % | +19,18 % | +31,02 % | +13,59 % | +34,50 % |
| Relativer Return | +0,20 % | +9,24 % | +11,85 % | +15,78 % | +6,15 % | +9,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | +2,99 % | +0,94 % | +0,41 % | +0,10 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,13 % | +11,68 % | +2,65 % | +7,04 % | -16,28 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 % | +1,43 % | +0,88 % | +1,18 % | +0,33 % | +0,41 % |
| Excess Return | +15,15 % | +22,63 % | +20,68 % | +39,44 % | +13,56 % | +32,93 % |