Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP IT | 6,36 % |
WOLTERS KLUWER Industrie | 4,49 % |
INFORMA PLC Kommunikationsdienste | 4,40 % |
RELX PLC Industrie | 4,14 % |
S&P GLOBAL INC Finanzwesen | 4,01 % |
COMPASS GROUP PLC Zyklische Konsumgüter | 3,56 % |
THOMSON REUTERS CORP (NYSE) Industrie | 3,55 % |
POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A IT | 3,42 % |
WORKDAY INC IT | 3,20 % |
INSTRUCTURE HOLDINGS INC IT | 2,81 % |
Summe: | 39,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 0,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 10,00 % | 1,24 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlageziel des Teilfonds ist es, die internationalen Aktienmärkte langfristig (mindestens fünf Jahre) durch Anlagen in internationale Aktien von Unternehmen, die am gesamten Bildungsökosystem beteiligt sind, zu übertreffen, wobei umwelt-, gesellschafts- und governancebezogene Kriterien (E, S und G) in den Anlageprozess einbezogen werden. Der Teilfonds unterliegt den Offenlegungsanforderungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds legt mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aller Länder an, ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung. Innerhalb des Anteils von 75 % seines Vermögens darf der Teilfonds über Stock Connect maximal 25 % seines Vermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Anlagestrategie des Teilfonds konzentriert sich auf die Auswahl von Wertpapieren von Unternehmen, die in den Bereichen Bildungstechnologie, Verwaltung von Schulen, Hochschulen und Universitäten, Studentenwohnheime, Bildungsfinanzierung, Verlage und Produktion von Inhalten, Karriereentwicklung/Rekrutierung, Bildungsmaterial und -Dienstleistungen und sämtlichen hiermit verbundenen Gebieten tätig sind. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens liegen. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung bestimmte Anlagethemen betonen oder einige Sektoren, die nichts mit seinem Anlagethema zu tun haben, auch ausschließen, sodass sich auch über relativ lange Zeiträume wesentliche Abweichungen zwischen seiner Performance und derjenigen eines internationalen Aktienindex ergeben können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,750 SGD +0,560 SGD · +0,54 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 71,944 EUR +0,649 EUR · +0,91 % · unbekannt |