Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

WKN A0RCSL

ISIN LU0426279849

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN A0RCSL

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN LU0426279849

gestern, 08:00:00 •

1.769,858 EUR

+2,510 EUR+0,14 %

Geld

1.769,858 EUR

Brief

1.769,858 EUR

Fondsvolumen

181,33 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Wertpapiername	Anteil
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26) Anleihe · WKN A19UT2 · ISIN XS1750026186	2,57 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,42 %
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0	2,41 %
ELM B.V. DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24) Anleihe · WKN A191Z7 · ISIN XS1592282740	2,21 %
BOOKING HLDG 21/25 CV Anleihe · WKN A3KQW8 · ISIN US09857LAN82	2,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148	1,94 %
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041	1,80 %
SPLUNK 19/25 CV Anleihe · WKN A2R8LP · ISIN US848637AD65	1,77 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	1,72 %
WOLFSPEED 22/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LBL4 · ISIN US977852AC61	1,65 %
Summe:	20,65 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0426279849 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU0457025020	CHF	Thesaurierend	–	1,52 %	nein	–
LU0457025293	EUR	Thesaurierend	–	1,51 %	nein	–
LU0426279682	USD	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	–
LU0621202315	CHF	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU0621205250	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	–
LU1099139443	JPY	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU0426280003	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	–
LU0456270122	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	500.000,00 CHF
LU1144417240	CHF	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESGIntegration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Refinitiv Global Convertible Bond Focus (TR), zu übertreffen.

Stammdaten zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Stankovic, Vedran
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
181,33 Mio. USD169,07 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.892,580 USD -3,960 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-3,960 USD · -0,21 %	1.892,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.892,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.769,858 EUR +2,510 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,510 EUR · +0,14 %	1.769,858 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.769,858 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Volatilität: 1 Monat
4,95 %
3 Monate
6,49 %
1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
8,58 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
7,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-8,10 %
3 Jahre
-23,03 %
5 Jahre
-23,03 %
10 Jahre
-23,03 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.908,94
3 Monate
1.912,80
1 Jahr
1.970,46
3 Jahre
2.300,45
5 Jahre
2.300,45
10 Jahre
2.300,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.873,26
3 Monate
1.858,48
1 Jahr
1.770,67
3 Jahre
1.770,67
5 Jahre
1.500,58
10 Jahre
1.224,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.889,47
3 Monate
1.889,57
1 Jahr
1.865,52
3 Jahre
2.019,90
5 Jahre
1.871,81
10 Jahre
1.657,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,95 %	6,49 %	8,85 %	8,58 %	8,85 %	7,21 %
Maximaler Verlust	-1,13 %	-2,84 %	-8,10 %	-23,03 %	-23,03 %	-23,03 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.908,94	1.912,80	1.970,46	2.300,45	2.300,45	2.300,45
Tiefstkurs (in EUR)	1.873,26	1.858,48	1.770,67	1.770,67	1.500,58	1.224,41
Durchschnittspreis (in EUR)	1.889,47	1.889,57	1.865,52	2.019,90	1.871,81	1.657,05

Performance-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,50 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+9,07 %
5 Jahre
+29,50 %
10 Jahre
+80,11 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,53 %
2022
-9,32 %
2021
+7,16 %
2020
+13,64 %
2019
+16,76 %
2018
+2,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
-0,77 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,53 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
-12,81 %
3 Jahre
+7,94 %
4 Jahre
+17,74 %
5 Jahre
+20,46 %
10 Jahre
+46,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,50 %	-1,36 %	+0,38 %	+9,07 %	+29,50 %	+80,11 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,53 %	-9,32 %	+7,16 %	+13,64 %	+16,76 %	+2,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	-0,77 %	+0,30 %	+0,45 %	+0,43 %	+0,53 %
Excess Return	+1,77 %	-12,81 %	+7,94 %	+17,74 %	+20,46 %	+46,86 %

CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Fondsstrategie zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Stammdaten zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD

Performance-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF DB USD