Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NIPPON STEEL 21/26 ZO CV Anleihe · WKN A3KWLD · ISIN XS2387597573 | 4,70 % |
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 3,52 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 3,35 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KP09 · ISIN XS2333569056 | 3,06 % |
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 3,00 % |
Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) Anleihe · WKN A1905X · ISIN CH0413990240 | 2,99 % |
PION.NAT.RES 21/25 CV Anleihe · WKN A3KRVC · ISIN US723787AP23 | 2,81 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 2,78 % |
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041 | 2,69 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 2,61 % |
Summe: | 31,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,70 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,60 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds deutlich vom Benchmark abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,800 CHF -0,600 CHF · -0,55 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,993 EUR +0,005 EUR · +0,00 % · unbekannt |