Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A4SCLB · ISIN US912796ZN24 | 10,58 % |
Anleihe · WKN A4SB47 · ISIN US912796YT03 | 10,37 % |
Anleihe · WKN A4SBM9 · ISIN US912796YH64 | 10,19 % |
Anleihe · WKN A4SB2H · ISIN US912796YJ21 | 10,14 % |
Anleihe · WKN A4SBFP · ISIN US912796XY07 | 9,81 % |
Anleihe · WKN A4SA12 · ISIN US912796X538 | 9,73 % |
Anleihe · WKN A4SBC1 · ISIN US912796XQ72 | 9,49 % |
Unbekannt | 9,26 % |
Anleihe · WKN A4SCD9 · ISIN US912796ZY88 | 8,45 % |
Anleihe · WKN A4SCVW · ISIN US912796Z285 | 7,74 % |
Summe: | 95,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Bloomberg Commodity Index (TR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertschriften, um ein Engagement in Rohstoffmärkten aufzubauen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung. Der Grossteil der Engagements des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in nicht im Referenzindex enthaltene Branchen investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 785,860 USD +10,170 USD · +1,31 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 730,333 EUR +4,942 EUR · +0,68 % · unbekannt |