BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
- WKN
- A1CXC4
- ISIN
- LU0456270122
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LV18 · ISIN XS2688837207 | 3,45 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 3,35 % |
HAT HLD.I/II 23/28 144A Anleihe · WKN A3LL2K · ISIN US418751AJ20 | 3,01 % |
BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,64 % |
Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMM · ISIN XS2487637527 | 2,36 % |
Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTB3 · ISIN US313747BD82 | 1,96 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 1,93 % |
SPOTIFY USA 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3DT · ISIN US84921RAB69 | 1,87 % |
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,77 % |
Ascendis Pharma A/S DL-Conv. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGEJ · ISIN US04351PAD33 | 1,74 % |
Summe: | 24,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 1,41 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,42 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,41 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,82 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
Fondsstrategie zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Anleihen investieren, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren.
Stammdaten zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.243,660 CHF +6,510 CHF · +0,53 % 03.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.273,508 EUR -4,592 EUR · -0,36 % 03.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,88 % | 8,05 % | 9,86 % | 10,11 % | 8,61 % | 7,02 % |
Maximaler Verlust | -6,36 % | -8,22 % | -23,23 % | -26,01 % | -26,01 % | -26,01 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 52,78 % | 55,00 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1.321,12 | 1.347,97 | 1.611,51 | 1.672,09 | 1.672,09 | 1.672,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.117,36 | 1.117,36 | 1.046,14 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.280,30 | 1.297,53 | 1.421,18 | 1.440,76 | 1.373,13 | 1.296,98 |
Performance-Kennzahlen zu BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles Balanced - IBH CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,19 % | +0,74 % | -12,44 % | +11,52 % | +12,71 % | +45,82 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | – | – | +1,85 % | +20,68 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -2,07 % | -1,07 % | -0,07 % | +0,01 % | -0,05 % | +0,03 % |
Excess Return | -20,54 % | -18,19 % | -2,11 % | +0,54 % | -2,28 % | +2,16 % |