Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
- WKN
- A1W5CQ
- ISIN
- LU0971623524
•
3.302,267 EUR
+58,617 EUR+1,81 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,98 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 3,82 % |
Crowdstrike Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053 | 3,53 % |
Cloudflare Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071 | 3,35 % |
DIPLOMA Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 3,33 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,06 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,82 % |
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078 | 2,65 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,65 % |
West Pharmaceutical Services Aktie · WKN 864330 · ISIN US9553061055 | 2,63 % |
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046 | 2,61 % |
| Summe: | 30,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit in Unternehmen investiert, die vorwiegend in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Industrie tätig sind und Produkte und Dienstleistungen anbieten, die mit Gesundheitsvorsorge/-schutz und Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Verkehrssicherheit und Kriminalprävention verbunden sind. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl oder Gewichtung der Anlagen vom Referenzindex abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPatrick Kolb, Renzo Hunziker, Andrea Mancosu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,98 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,04 % | 19,58 % | 15,76 % | 17,75 % | 19,89 % | 19,06 % |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -10,20 % | -15,99 % | -17,71 % | -33,09 % | -33,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.971,82 | 3.971,82 | 3.971,82 | 3.971,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.549,78 | 3.336,71 | 3.336,71 | 2.450,95 | 2.127,82 | 1.136,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.674,16 | 3.588,35 | 3.767,32 | 3.346,22 | 3.076,33 | 2.431,34 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund - K-1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,38 % | +4,98 % | +1,30 % | +34,80 % | +46,82 % | +203,49 % |
| Relativer Return | +0,38 % | -4,88 % | -19,71 % | -20,53 % | -23,17 % | -12,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,38 % | -1,65 % | -1,81 % | -0,64 % | -0,44 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,05 % | +0,94 % | +15,38 % | +25,21 % | -18,62 % | +28,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,00 % | +0,37 % | +0,57 % | +0,56 % | +0,35 % | +0,62 % |
| Excess Return | +0,05 % | +13,41 % | +35,05 % | +50,47 % | +38,99 % | +210,32 % |