Aktienfonds • Aktien International

UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

WKN
A2PQUX
ISIN
LU2042518436
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2042518436
177,370 EUR
+2,877 EUR+1,65 %
Geld
177,294 EUR
(60 Stk.)
Brief
179,386 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
2,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
Smartbroker

Top Holdings zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Zscaler
Aktie · WKN A2JF28 · ISIN US98980G1022
2,93 %
Crowdstrike
Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053
2,91 %
Experian
Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48
2,90 %
Halma
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
2,84 %
Verisk Analytics
Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064
2,82 %
Intuitive Surgical
Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023
2,79 %
Okta
Aktie · WKN A2DNKR · ISIN US6792951054
2,76 %
dormakaba Holding
Aktie · WKN 898080 · ISIN CH0011795959
2,76 %
Fair Isaac
Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047
2,75 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
2,69 %
Summe:28,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen fokussieren. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI AC World (NR), zu übertreffen. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen, die Erzielung der gewünschten ökologischen und sozialen Eigenschaften und/oder die Berechnung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patrick Kolb, Pascal Mercier
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
    2,29 Mrd. USD2,03 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
43,14 %
3 Monate
27,17 %
1 Jahr
18,87 %
3 Jahre
19,60 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-12,04 %
3 Monate
-22,23 %
1 Jahr
-22,23 %
3 Jahre
-22,23 %
5 Jahre
-25,27 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
176,47
3 Monate
199,60
1 Jahr
199,60
3 Jahre
199,60
5 Jahre
199,60
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
155,23
3 Monate
155,23
1 Jahr
155,23
3 Jahre
120,64
5 Jahre
96,30
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
164,13
3 Monate
178,99
1 Jahr
175,07
3 Jahre
153,42
5 Jahre
144,11
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-10,61 %
1 Jahr
+7,99 %
3 Jahre
+21,69 %
5 Jahre
+77,14 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,28 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
+0,58 %
3 Jahre
-7,13 %
5 Jahre
-10,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,28 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,91 %
2024
+14,63 %
2023
+23,89 %
2022
-18,94 %
2021
+27,83 %
2020
+16,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,53 %
2 Jahre
+29,45 %
3 Jahre
+20,32 %
4 Jahre
+36,09 %
5 Jahre
+78,64 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Security Equity Fund - P EUR DIS