Rentenfonds • Renten Emerging Markets

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

WKN: A2PU8C
A2PU8C

ISIN: LU2049552719
LU2049552719

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2PU8C
A2PU8C

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2049552719
LU2049552719

gestern, 08:00:00 •

769,279 EUR

+0,729 EUR+0,09 %

Geld

769,279 EUR

Brief

769,279 EUR

Fondsvolumen

337,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,18 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.02.2023 Ausschüttend	10,080 USD
08.11.2022 Ausschüttend	26,510 USD
02.08.2022 Ausschüttend	14,980 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Wertpapiername	Anteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09	0,82 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	0,80 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968	0,77 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26	0,75 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,67 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55	0,63 %
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80	0,57 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11	0,53 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38	0,53 %
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369	0,51 %
Summe:	6,58 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2049552719 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,15 %	nein	–
LU1963848715	USD	Ausschüttend	2,00 %	0,05 %	nein	–
LU2160859653	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,08 %	nein	–
LU1808485178	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,05 %	nein	–
LU1825533018	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,08 %	nein	–
LU1808485509	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,30 %	nein	–
LU1808485335	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,25 %	nein	–
LU2054449983	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,15 %	nein	–
LU2076205058	CHF	Thesaurierend	2,00 %	0,18 %	nein	–
LU2076204671	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,18 %	nein	–
LU2043972525	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU2060604845	EUR	Thesaurierend	–	0,18 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Die Anlagen dieses Index-Tracker-Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index abzubilden. Der Index ist ein einzigartig gewichteter Index für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Sein diversifizierter Allokationsplan gestattet ihm eine gleichmässigere Verteilung unter den im Index enthaltenen Ländern und er wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20% zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie in andere von privaten, halbprivaten und öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Index Solutions Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg

Fondsvolumen
337,74 Mio. USD318,22 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	810,120 USD -1,030 USD · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,030 USD · -0,13 %	810,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	810,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	769,279 EUR +0,729 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,729 EUR · +0,09 %	769,279 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	769,279 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Volatilität: 1 Monat
4,59 %
3 Monate
5,10 %
1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-4,31 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-25,38 %
5 Jahre
-27,36 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
811,31
3 Monate
826,18
1 Jahr
826,18
3 Jahre
976,57
5 Jahre
1.042,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
790,61
3 Monate
790,61
1 Jahr
760,35
3 Jahre
695,90
5 Jahre
695,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
800,18
3 Monate
810,17
1 Jahr
789,87
3 Jahre
784,99
5 Jahre
865,83
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,59 %	5,10 %	5,39 %	7,29 %	7,98 %	–
Maximaler Verlust	-1,16 %	-4,31 %	-4,31 %	-25,38 %	-27,36 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	811,31	826,18	826,18	976,57	1.042,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	790,61	790,61	760,35	695,90	695,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	800,18	810,17	789,87	784,99	865,83	–

Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,83 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+8,62 %
3 Jahre
-2,10 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,98 %
2023
+3,66 %
2022
-11,77 %
2021
+5,39 %
2020
-3,46 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,50 %
2 Jahre
+10,55 %
3 Jahre
-6,62 %
4 Jahre
-7,52 %
5 Jahre
-2,12 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,83 %	+4,30 %	+8,62 %	-2,10 %	+0,69 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,98 %	+3,66 %	-11,77 %	+5,39 %	-3,46 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	+0,86 %	-0,31 %	-0,30 %	-0,05 %	–
Excess Return	+2,50 %	+10,55 %	-6,62 %	-7,52 %	-2,12 %	–

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Fondsstrategie zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Stammdaten zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS

Performance-Kennzahlen zu CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue - QAX DIS