Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
2.100,500 EUR
-7,380 EUR-0,35 %
Geld
2.100,500 EUR
Brief
2.100,500 EUR
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Fondsvolumen
239,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,03 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BAWAG Group
Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2
1,71 %
RENK Group
Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730
1,28 %
Spie S.A.
Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854
1,27 %
Gaztransport et Technigaz
Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835
1,14 %
Thyssenkrupp
Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001
1,13 %
Lottomatica
Aktie · WKN A3EDET · ISIN IT0005541336
1,12 %
Banca Monte dei Paschi di Siena
Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921
1,11 %
Technip Energies
Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478
1,04 %
Ackermans & van Haaren
Aktie · WKN 869057 · ISIN BE0003764785
0,99 %
MERLIN Properties SOCIMI
Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003
0,97 %
Summe:11,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Loïc Revaz, Tilman Krempel, Riccardo Ghirlandi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    239,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,77 %
3 Monate
10,41 %
1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
14,30 %
5 Jahre
15,92 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-15,58 %
3 Jahre
-15,58 %
5 Jahre
-29,48 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2.121,54
3 Monate
2.121,66
1 Jahr
2.121,66
3 Jahre
2.121,66
5 Jahre
2.121,66
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2.061,68
3 Monate
2.027,50
1 Jahr
1.645,96
3 Jahre
1.411,93
5 Jahre
1.156,50
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2.096,98
3 Monate
2.081,39
1 Jahr
1.919,23
3 Jahre
1.744,93
5 Jahre
1.689,68
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,77 %10,41 %15,39 %14,30 %15,92 %
Maximaler Verlust-2,65 %-4,44 %-15,58 %-15,58 %-29,48 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)2.121,542.121,662.121,662.121,662.121,66
Tiefstkurs (in EUR)2.061,682.027,501.645,961.411,931.156,50
Durchschnittspreis (in EUR)2.096,982.081,391.919,231.744,931.689,68

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Small Cap - I-B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+0,95 %
1 Jahr
+21,70 %
3 Jahre
+47,84 %
5 Jahre
+80,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
-3,17 %
5 Jahre
-8,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
+0,44 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+21,94 %
2024
+0,93 %
2023
+14,68 %
2022
-16,69 %
2021
+23,74 %
2020
+5,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,34 %
2 Jahre
+38,08 %
3 Jahre
+42,59 %
4 Jahre
+21,18 %
5 Jahre
+83,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,07 %+0,95 %+21,70 %+47,84 %+80,40 %
Relativer Return-1,80 %-4,06 %+5,46 %-3,17 %-8,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,80 %-1,37 %+0,44 %-0,09 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,94 %+0,93 %+14,68 %-16,69 %+23,74 %+5,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,19 %+1,20 %+0,85 %+0,30 %+0,82 %
Excess Return+18,34 %+38,08 %+42,59 %+21,18 %+83,76 %