Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BA.SABADELL Aktie · WKN A0MRD4 · ISIN ES0113860A34 | 1,65 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,05 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 1,03 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 1,02 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 1,02 % |
BANKINTER Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 0,95 % |
Aalberts Aktie · WKN A0MQ1F · ISIN NL0000852564 | 0,93 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 0,91 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 0,91 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 0,86 % |
Summe: | 10,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,25 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI EMU Small Cap (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der Small-Cap-Märkte in den europäischen Industrieländern misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Portfolio sowie die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling- Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Teilfondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.714,690 EUR +16,650 EUR · +0,98 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |