Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

WKN A12G6L

ISIN LU1144417240

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

WKN A12G6L

Emittent Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg

ISIN LU1144417240

21.09.2023, 08:00:00 •

101,921 EUR

-1,501 EUR-1,45 %

Geld

101,921 EUR

Brief

101,921 EUR

Fondsvolumen

169,37 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366	2,99 %
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0	2,50 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,27 %
ELM B.V. DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24) Anleihe · WKN A191Z7 · ISIN XS1592282740	2,27 %
SPLUNK 19/25 CV Anleihe · WKN A2R8LP · ISIN US848637AD65	2,08 %
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041	1,94 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	1,92 %
WAYFAIR 22/27 CV 144A Unbekannt	1,80 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	1,77 %
ON SEMICOND. 21/27 CV Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48	1,76 %
Summe:	21,30 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1144417240 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	–
LU0457025020	CHF	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	–
LU0457025293	EUR	Thesaurierend	–	1,50 %	nein	–
LU0426279682	USD	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	–
LU0426279849	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU0621202315	CHF	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU0621205250	EUR	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU1099139443	JPY	Thesaurierend	–	0,70 %	nein	–
LU0426280003	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
LU0456270122	CHF	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	500.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESGIntegration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des Refinitiv Global Convertible Bond Focus (TR), zu übertreffen.

Stammdaten zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

KVG
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg
Fondsmanager/Anlageberater
Stankovic, Vedran
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.

Fondsvolumen
169,37 Mio. USD158,80 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
27. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,360 CHF -0,760 CHF · -0,77 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,760 CHF · -0,77 %	98,360 CHF 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	98,360 CHF 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,921 EUR -1,501 EUR · -1,45 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,501 EUR · -1,45 %	101,921 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	101,921 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Volatilität: 1 Monat
4,60 %
3 Monate
6,45 %
1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-4,36 %
1 Jahr
-6,10 %
3 Jahre
-26,48 %
5 Jahre
-26,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,72
3 Monate
103,31
1 Jahr
104,55
3 Jahre
129,90
5 Jahre
129,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,81
3 Monate
98,81
1 Jahr
95,50
3 Jahre
95,50
5 Jahre
86,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,82
3 Monate
100,93
1 Jahr
99,85
3 Jahre
111,04
5 Jahre
106,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,60 %	6,45 %	7,54 %	8,29 %	8,92 %	–
Maximaler Verlust	-1,59 %	-4,36 %	-6,10 %	-26,48 %	-26,48 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,72	103,31	104,55	129,90	129,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,81	98,81	95,50	95,50	86,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,82	100,93	99,85	111,04	106,69	–

Performance-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+17,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,09 %
2022
-13,96 %
2021
+1,84 %
2020
+20,69 %
2019
+13,46 %
2018
-2,53 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
-1,10 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,99 %
2 Jahre
-18,15 %
3 Jahre
-9,20 %
4 Jahre
+2,09 %
5 Jahre
+1,27 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+0,72 %	-0,33 %	+0,70 %	+17,61 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,09 %	-13,96 %	+1,84 %	+20,69 %	+13,46 %	-2,53 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,40 %	-1,10 %	-0,39 %	+0,06 %	+0,03 %	–
Excess Return	-2,99 %	-18,15 %	-9,20 %	+2,09 %	+1,27 %	–

CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Fondsstrategie zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Stammdaten zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF

Performance-Kennzahlen zu CS I.P.(Lux)Gl.Bal.Conv.BF UBH CHF