Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.01.2024 Ausschüttend | 10,160 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1BT · ISIN US9128286R69 | 8,35 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q9N · ISIN US9128283D01 | 8,23 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19UDE · ISIN US9128283P31 | 8,17 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19Z5B · ISIN US9128284M90 | 7,19 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 6,41 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 6,39 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024 Anleihe · WKN A3KU1V · ISIN US91282CCT62 | 6,37 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 6,34 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272 | 6,33 % |
United States of America DL-Notes 2019(25) Anleihe · WKN A28STK · ISIN US912828Z526 | 6,30 % |
Summe: | 70,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds investiert weltweit (auch in Schwellenländern) in mehrere Anlageklassen und Währungen und zielt dabei auf die Nutzung verschiedener Risikoaufschläge. Alternative Anlagestrategien werden hauptsächlich mit Derivaten umgesetzt, die Fremdmittel einsetzen und in verschiedenen Anlageklassen sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse nimmt regelmässige Ausschüttungen vor. Der Teilfonds trägt die üblichen Makler- und Bankgebühren, die ihm durch Wertschriftentransaktionen in Bezug auf das Portfolio entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 986,230 USD -0,210 USD · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 925,812 EUR -1,058 EUR · -0,11 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |