Rentenfonds • Renten International
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- WKN
- HAFX0A
- ISIN
- LU0316657369
•
24,009 EUR
+0,030 EUR+0,13 %
Geld
24,009 EUR
1.100 Stk.
Brief
24,369 EUR
1.100 Stk.
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Fondsvolumen
74,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.02.2026 Ausschüttend | 0,940 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BSK 1818 AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) Anleihe · WKN A162A8 · ISIN DE000A162A83 | 2,04 % |
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. NRI-FLR-MTN DZ A1830 V.22(27) Anleihe · WKN DW6CXA · ISIN DE000DW6CXA3 | 2,02 % |
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27) Anleihe · WKN MHB66Q · ISIN DE000MHB66Q0 | 1,33 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 1,31 % |
GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EG16 · ISIN XS3175974289 | 1,31 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 1,20 % |
Discovery Global Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) Anleihe · WKN A3LYYB · ISIN XS2721621154 | 1,20 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44) Anleihe · WKN A383CW · ISIN XS2791960664 | 1,19 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 1,13 % |
Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S Anleihe · WKN A3L71E · ISIN US83368TCC09 | 1,12 % |
| Summe: | 13,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConsulting Team Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen74,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 24,189 EUR +0,060 EUR · +0,25 % heute, 13:46:45 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,25 % | 24,009 EUR heute, 13:46:45 · 1.100 Stk. | 24,369 EUR heute, 13:46:45 · 1.100 Stk. | 0,360 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 23,961 EUR -0,030 EUR · -0,13 % heute, 08:51:33 · 0 Stk. | -0,030 EUR · -0,13 % | 24,021 EUR heute, 13:46:45 · 4.164 Stk. | 24,357 EUR heute, 13:46:45 · 4.106 Stk. | 0,336 EUR 1,38 % | |
KVG Echtzeit | – | 24,190 EUR +0,060 EUR · +0,25 % heute, 06:00:00 · unbekannt | +0,060 EUR · +0,25 % | 24,190 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 24,430 EUR heute, 06:00:00 · unbekannt | 0,240 EUR 0,98 % | |
gettex Echtzeit | – | 24,009 EUR +0,030 EUR · +0,13 % heute, 18:47:18 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,13 % | 24,009 EUR heute, 13:46:45 · 1.100 Stk. | 24,369 EUR heute, 13:46:45 · 1.100 Stk. | 0,360 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,11 % | 3,26 % | 2,34 % | 2,48 % | 2,74 % | 3,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,21 % | -2,21 % | -3,86 % | -11,03 % | -15,04 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 77,78 % | 66,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,26 | 25,32 | 25,32 | 25,64 | 25,97 | 27,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,94 | 23,94 | 23,91 | 22,87 | 22,45 | 21,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,11 | 24,56 | 24,71 | 24,38 | 24,40 | 25,13 |
Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,25 % | -0,75 % | +4,82 % | +18,18 % | +13,66 % | +31,91 % |
| Relativer Return | +1,44 % | +0,12 % | +4,55 % | +16,71 % | +22,49 % | +32,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,44 % | +0,04 % | +0,37 % | +0,43 % | +0,34 % | +0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | +2,22 % | +7,21 % | +10,80 % | -8,39 % | +4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +0,58 % | +1,29 % | +1,49 % | +1,07 % | +0,86 % |
| Excess Return | +2,70 % | +3,02 % | +10,43 % | +17,93 % | +15,34 % | +31,04 % |