Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.01.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 0,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG MTN-IHS V. 2023(2026) Anleihe · WKN A11QJP · ISIN DE000A11QJP7 | 1,44 % |
CRELAN SA 5.25%-FRN 23/01/2032 EUR Anleihe · WKN A3LTM9 · ISIN BE0002989706 | 1,43 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26) Anleihe · WKN NLB4Y0 · ISIN DE000NLB4Y00 | 1,42 % |
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKBD · ISIN DE000A3LKBD0 | 1,41 % |
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LVHL · ISIN XS2776793965 | 1,41 % |
NORDLB OPF. 23/24 | 1,41 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 1,38 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16 | 1,35 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY-Med.Term Nts. v.21(25) Anleihe · WKN A289JH · ISIN XS2321685526 | 1,21 % |
Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Term Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LVCP · ISIN XS2777627907 | 1,15 % |
Summe: | 13,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils. - Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. - Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. - Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 23,990 EUR +0,122 EUR · +0,51 % 26.04.2024, 09:38:00 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 24,060 EUR -0,050 EUR · -0,21 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 23,990 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.04.2024, 21:47:01 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 23,940 EUR -0,090 EUR · -0,37 % 26.04.2024, 16:36:47 · 0 Stk. |