CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- WKN
- HAFX0A
- ISIN
- LU0316657369
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,920 EUR |
31.01.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. NRI-FLR-MTN DZ A1830 V.22(27) Anleihe · WKN DW6CXA · ISIN DE000DW6CXA3 | 2,03 % |
Landesbank Berlin AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) Anleihe · WKN A162A8 · ISIN DE000A162A83 | 2,00 % |
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27) Anleihe · WKN MHB66Q · ISIN DE000MHB66Q0 | 1,34 % |
| KRED.F.WIED.21/25 MTN ZY | 1,24 % |
Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S Anleihe · WKN A3L71E · ISIN US83368TCC09 | 1,14 % |
| LB HESS.-THUER.MTN 23/33 Anleihe · WKN HLB2QS · ISIN XS2582098930 | 1,12 % |
Pacific National Finance P.Ltd DL-Med.-Term Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19X84 · ISIN XS1794216660 | 1,10 % |
METRO AG EO-MTN v.2024(2029/2029) Anleihe · WKN A383CH · ISIN XS2778370051 | 1,09 % |
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EBSR · ISIN XS3080684551 | 1,09 % |
| SUPERNOVA I. 25/30 Anleihe · WKN A4ECY6 · ISIN XS3103692250 | 1,07 % |
| Summe: | 13,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
Fondsstrategie zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, angemessene Erträge und einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz inkl. Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Stammdaten zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 24,760 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 14:51:28 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,04 % | 24,576 EUR gestern, 14:51:28 · unbekannt | 24,944 EUR gestern, 14:51:28 · unbekannt | 0,369 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 24,566 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 09:31:22 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,04 % | |||
KVG Echtzeit | – | 24,760 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,04 % | 24,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 25,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,250 EUR 1,00 % |
gettex Echtzeit | – | 24,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:22 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 24,576 EUR gestern, 14:51:28 · 1.100 Stk. | 24,944 EUR gestern, 14:51:28 · 1.100 Stk. | 0,368 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,34 % | 1,87 % | 2,63 % | 2,67 % | 2,75 % | 3,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,24 % | -3,86 % | -4,99 % | -11,03 % | -15,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 71,67 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,78 | 24,78 | 25,64 | 25,64 | 25,97 | 27,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 24,57 | 24,37 | 23,91 | 22,45 | 22,45 | 21,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,73 | 24,59 | 24,83 | 24,00 | 24,45 | 25,25 |
Performance-Kennzahlen zu CTV-Strategiefonds Renten Defensiv - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,73 % | +1,56 % | +3,98 % | +17,04 % | +18,54 % | +30,77 % |
| Relativer Return | -0,12 % | +2,18 % | +6,45 % | +26,83 % | +31,06 % | +24,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,12 % | +0,72 % | +0,52 % | +0,66 % | +0,45 % | +0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,84 % | +7,21 % | +10,80 % | -8,39 % | +4,55 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +1,77 % | +1,70 % | +1,11 % | +1,37 % | +0,62 % |
| Excess Return | +1,24 % | +9,52 % | +14,49 % | +13,25 % | +20,04 % | +23,32 % |